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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-04 02:29)

--
近1月：0.85%
近1年：22.68%

单位净值(2024-07-03)

5.32820.83%
近3月：2.98%
近3年：47.11%

累计净值

2.2188
近6月：14.84%
成立来：122.02%
类型：指数型-其他
规模：4.22亿元（2024-03-31）
基金经理：赵云阳等
成 立 日：2014-12-18
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.01%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    5.3282
    2.2188
    0.83%
    07-02
    5.2841
    2.2004
    0.05%
    07-01
    5.2813
    2.1993
    -0.12%
    06-30
    5.2878
    2.2020
    0.00%
    06-28
    5.2880
    2.2021
    1.10%
    06-27
    5.2306
    2.1782
    -0.43%
    06-26
    5.2530
    2.1875
    -0.65%
    06-25
    5.2872
    2.2017
    -0.05%
    06-24
    5.2896
    2.2027
    -1.13%
    06-21
    5.3502
    2.2279
    0.35%
    06-20
    5.3318
    2.2202
    0.77%
  • 博时黄金I成立以来，总计分红109次，拆分0次
    2017-08-22
    每份派现金0.0001元
    2017-07-25
    每份派现金0.0001元
    2017-07-11
    每份派现金0.0001元
    2017-06-27
    每份派现金0.0001元
    2017-06-13
    每份派现金0.0001元
    2017-05-26
    每份派现金0.0001元
    2017-05-16
    每份派现金0.0001元
    2017-05-02
    每份派现金0.0001元
    2017-04-18
    每份派现金0.0001元
    2017-03-31
    每份派现金0.0001元
    2017-03-21
    每份派现金0.0001元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.43%
    0.85%
    2.98%
    14.84%
    15.29%
    22.68%
    41.26%
    47.11%
    同类平均
    1.38%
    0.26%
    2.61%
    11.96%
    12.03%
    18.76%
    32.48%
    37.29%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    跟踪标的
    1.46%
    0.91%
    3.10%
    15.09%
    15.55%
    23.28%
    42.67%
    49.33%
    同类排名
    13 | 55
    5 | 54
    5 | 53
    1 | 51
    1 | 51
    3 | 49
    4 | 47
    7 | 43

    优秀
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：紧跟国际，投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种
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12-04 17:22
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