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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-09 02:29)

--
近1月：-0.16%
近1年：23.70%

单位净值(2024-07-08)

5.33810.22%
近3月：0.80%
近3年：46.28%

累计净值

2.1747
近6月：16.49%
成立来：117.45%
类型：指数型-其他
规模：62.39亿元（2024-03-31）
基金经理：鲍杰
成 立 日：2013-11-29
管 理 人：易方达基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.00%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-08
    5.3381
    2.1747
    0.22%
    07-05
    5.3262
    2.1698
    0.27%
    07-04
    5.3119
    2.1640
    0.41%
    07-03
    5.2900
    2.1551
    0.85%
    07-02
    5.2456
    2.1370
    0.05%
    07-01
    5.2428
    2.1359
    -0.13%
    06-30
    5.2494
    2.1386
    0.00%
    06-28
    5.2495
    2.1386
    1.10%
    06-27
    5.1923
    2.1153
    -0.42%
    06-26
    5.2143
    2.1243
    -0.65%
    06-25
    5.2484
    2.1382
    -0.05%
  • 易方达黄金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2013-12-11
    每份基金份额折算0.4074份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.66%
12.5880
-0.71%
2.5073
0.08%
1.3513
-1.61%
1.3738
-1.60%
0.8320
-1.77%
2.8860
0.03%
1.0200
-1.50%
0.5809
-0.14%
0.9560
-1.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.82%
    -0.16%
    0.80%
    16.49%
    16.34%
    23.70%
    47.10%
    46.28%
    同类平均
    1.25%
    0.67%
    3.10%
    12.88%
    12.57%
    18.96%
    32.88%
    37.39%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    跟踪标的
    1.47%
    1.40%
    3.81%
    16.24%
    16.34%
    23.79%
    43.06%
    49.79%
    同类排名
    3 | 55
    12 | 54
    16 | 53
    1 | 52
    1 | 51
    1 | 49
    6 | 47
    9 | 44
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：场内交易的ETF，本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的95%。
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