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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 20:48)

--
近1月：-0.83%
近1年：21.87%

单位净值(2024-07-01)

5.2952-0.12%
近3月：2.83%
近3年：46.13%

累计净值

2.0792
近6月：14.26%
成立来：107.92%
类型：指数型-其他
规模：87.91亿元（2024-03-31）
基金经理：赵云阳等
成 立 日：2014-08-13
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.01%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    5.2952
    2.0792
    -0.12%
    06-30
    5.3017
    2.0817
    0.00%
    06-28
    5.3019
    2.0818
    1.10%
    06-27
    5.2444
    2.0592
    -0.43%
    06-26
    5.2668
    2.0680
    -0.65%
    06-25
    5.3011
    2.0815
    -0.04%
    06-24
    5.3034
    2.0824
    -1.13%
    06-21
    5.3642
    2.1063
    0.34%
    06-20
    5.3458
    2.0991
    0.77%
    06-19
    5.3048
    2.0830
    0.43%
    06-18
    5.2819
    2.0740
    0.05%
  • 博时黄金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2014-08-27
    每份基金份额折算0.3927份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4315
-0.20%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0543
0.51%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.83%
    2.83%
    14.26%
    14.26%
    21.87%
    40.01%
    46.13%
    同类平均
    -1.05%
    -1.28%
    3.47%
    11.18%
    11.18%
    18.45%
    30.11%
    38.23%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -1.15%
    -0.51%
    5.99%
    14.04%
    14.66%
    23.07%
    39.61%
    48.15%
    同类排名
    29 | 43
    8 | 43
    9 | 42
    3 | 41
    3 | 41
    3 | 39
    3 | 37
    6 | 33
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：紧跟国际，投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种
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