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国投瑞银中国价值发现股票(161229
)
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单位净值(2024-07-19)

1.1980-1.40%
近1月：-2.92%
近1年：1.53%

累计净值

1.5680
近3月：6.58%
近3年：-18.23%

近6月：12.81%
成立来：62.31%
类型：QDII-普通股票  |  中高风险
规模：0.73亿元（2024-06-30）
基金经理：刘扬
成 立 日：2015-12-21
管 理 人：国投瑞银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.37%07-22

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1980
    1.5680
    -1.40%
    07-18
    1.2150
    1.5850
    0.33%
    07-17
    1.2110
    1.5810
    -1.62%
    07-16
    1.2310
    1.6010
    -0.97%
    07-15
    1.2430
    1.6130
    -1.04%
    07-12
    1.2560
    1.6260
    1.29%
    07-11
    1.2400
    1.6100
    1.31%
    07-10
    1.2240
    1.5940
    -0.89%
    07-09
    1.2350
    1.6050
    0.24%
    07-08
    1.2320
    1.6020
    -0.40%
    07-05
    1.2370
    1.6070
    -0.88%
  • 国投瑞银中国价值发现股票成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2018-11-08
    每份派现金0.2000元
    2017-12-15
    每份派现金0.1200元
    2016-04-05
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3758
-0.13%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5753
-0.33%
0.9460
-0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.62%
    -2.92%
    6.58%
    12.81%
    6.77%
    1.53%
    2.48%
    -18.23%
    同类平均
    -5.12%
    -2.71%
    7.37%
    11.37%
    7.16%
    7.27%
    13.42%
    -8.33%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    同类排名
    37 | 72
    37 | 72
    54 | 72
    35 | 71
    44 | 71
    44 | 63
    29 | 42
    24 | 37
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    86.68%
    2023-06-30
    122.84%
    2022-12-31
    105.64%
    2022-06-30
    93.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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02-23 17:49
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0
01-18 17:36
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01-17 18:04
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