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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-01 |
2.2730 |
2.2730 |
2024-06-30 |
2.2500 |
2.2500 |
2024-06-28 |
2.2500 |
2.2500 |
2024-06-27 |
2.2240 |
2.2240 |
2024-06-26 |
2.2540 |
2.2540 |
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基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.1290 |
3.58% |
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1.1220 |
3.51% |
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0.3840 |
3.23% |
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1.8050 |
2.62% |
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1.8040 |
2.56% |
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0.6446 |
2.43% |
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0.6395 |
2.43% |
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0.8266 |
2.33% |
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2.32% |
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0.7520 |
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