蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

      蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2024 年

      半年度基金份额净值公告

      经基金托管人复核，截至 2024 年 6 月 30 日，蜂巢基金管理有限

      公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：

      基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值

      （元） （元）

      蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0828 1.1893

      蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0829 1.1894

      蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0621 1.1621

      蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0443 1.1443

      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0692 1.2587

      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.1609 1.2774

      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 E 1.0690 1.0690

      蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0972 1.1502

      蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0806 1.1336

      蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资 1.0040 1.1390

      基金

      蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证 1.1926 1.1926

      券投资基金

      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 1.0466 1.1636

      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0495 1.1615

      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E 1.0699 1.1099

      蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.7505 1.8075

      蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.7424 1.8025

      蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证 1.0634 1.1975

      券投资基金

      蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0176 1.1365

      蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0368 1.1358

      蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资 1.0142 1.1642

      基金

      蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.0729 1.7239

      蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.0705 1.6485

      蜂巢丰华债券型证券投资基金 A 1.0352 1.0967

      蜂巢丰华债券型证券投资基金 C 1.0274 1.0889

      蜂巢丰远债券型证券投资基金 A 1.0089 1.0919

      蜂巢丰远债券型证券投资基金 C 1.0403 1.0883

      蜂巢丰和债券型证券投资基金 A 1.0347 1.0827

      蜂巢丰和债券型证券投资基金 C 1.0753 1.0753

      蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A 1.0570 1.1071

      蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C 1.0602 1.1002

      蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 E 1.0554 1.0554

      蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 1.0089 1.0089

      A

      蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 1.0012 1.0012

      C

      蜂巢丰颐债券型证券投资基金 A 1.0089 1.0714

      蜂巢丰颐债券型证券投资基金 C 1.0135 1.0645

      蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基 1.0570 1.0670

      金 A

      蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基 1.0517 1.0617

      金 C

      蜂巢丰裕债券型证券投资基金 A 1.0344 1.0594

      蜂巢丰裕债券型证券投资基金 C 1.0296 1.0546

      蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资 1.0519 1.0619

      基金 A

      蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资 1.0520 1.0620

      基金 C

      蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投 1.0272 1.0522

      资基金

      蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 A 1.2850 1.6950

      蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 C 1.4046 1.6906

      蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券 1.0100 1.0100

      投资基金

      蜂巢丰旭债券型证券投资基金 A 1.0100 1.0100

      蜂巢丰旭债券型证券投资基金 C 1.0092 1.0092

      蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 A 0.8510 0.8510

      蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 C 0.8481 0.8481

      蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 A 0.9870 0.9870

      蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 C 0.9864 0.9864

      蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证 1.0222 1.0222

      券投资基金 A

      蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证 1.0216 1.0216

      券投资基金 C

      蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金 A 1.0036 1.0036

      蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金 C 1.0034 1.0034

      投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服

      务热线(400-100-3783）咨询相关信息。

      特此公告。

      蜂巢基金管理有限公司

      二〇二四年七月一日