行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
兴业添益6个月定开债券(016023
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-01)

1.0125-0.16%
近1月：0.58%
近1年：4.00%

累计净值

1.0615
近3月：1.41%
近3年：--

近6月：2.65%
成立来：6.28%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：68.11亿元（2024-03-31）
基金经理：周鸣等
成 立 日：2022-10-28
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-06-17～07-12/2024-06-17～07-12详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0125
    1.0615
    -0.16%
    06-30
    1.0141
    1.0631
    0.01%
    06-28
    1.0140
    1.0630
    0.01%
    06-27
    1.0139
    1.0629
    0.10%
    06-26
    1.0129
    1.0619
    0.05%
    06-25
    1.0124
    1.0614
    0.06%
    06-24
    1.0118
    1.0608
    0.08%
    06-21
    1.0110
    1.0600
    -0.05%
    06-20
    1.0115
    1.0605
    0.00%
    06-19
    1.0115
    1.0605
    0.11%
    06-18
    1.0104
    1.0594
    0.06%
  • 兴业添益6个月定开债券成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-06-06
    每份派现金0.0100元
    2024-03-14
    每份派现金0.0120元
    2023-12-21
    每份派现金0.0050元
    2023-09-25
    每份派现金0.0120元
    2023-06-14
    每份派现金0.0060元
    2023-03-20
    每份派现金0.0040元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.58%
    1.41%
    2.65%
    2.65%
    4.00%
    --
    --
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1143 | 2898
    247 | 2908
    603 | 2826
    865 | 2697
    865 | 2697
    1026 | 2435
    -- | 2091
    -- | 1795
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
51
0
06-25 09:03
200
0
06-13 07:08
153
0
06-05 07:22
159
0
04-20 09:08
89
0
03-30 09:54
248
0
03-13 07:08
91
0
03-01 09:05
111
0
01-22 09:14
240
0
12-20 07:12
359
0
11-17 07:06
230
0
10-25 09:24
319
0
09-22 07:05
195
0
08-31 01:04
240
0
08-19 09:53
192
0
07-21 09:09
450
1
06-15 19:05
382
0
04-26 07:04
251
0
04-21 09:32
313
0
03-31 09:36
531
0
03-17 07:09
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天