行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-27)

1.02390.10%
近1月：0.73%
近1年：--

累计净值

1.0379
近3月：1.38%
近3年：--

近6月：2.78%
成立来：3.80%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：53.85亿元（2024-03-31）
基金经理：伍方方
成 立 日：2023-09-08
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    1.0239
    1.0379
    0.10%
    06-26
    1.0229
    1.0369
    0.06%
    06-25
    1.0223
    1.0363
    0.08%
    06-24
    1.0215
    1.0355
    0.08%
    06-21
    1.0207
    1.0347
    -0.04%
    06-20
    1.0211
    1.0351
    0.01%
    06-19
    1.0210
    1.0350
    0.10%
    06-18
    1.0200
    1.0340
    0.06%
    06-17
    1.0194
    1.0334
    -0.01%
    06-14
    1.0195
    1.0335
    0.04%
    06-13
    1.0191
    1.0331
    0.01%
  • 兴业嘉远债券成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-06-13
    每份派现金0.0080元
    2024-02-19
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0565
-1.28%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.73%
    1.38%
    2.78%
    2.75%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.10%
    0.49%
    1.32%
    2.83%
    2.64%
    4.53%
    7.81%
    12.51%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    139 | 2891
    317 | 2886
    856 | 2810
    908 | 2683
    775 | 2684
    -- | 2413
    -- | 2073
    -- | 1779
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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06-06 09:04
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0
05-10 09:07
98
0
04-20 09:07
234
0
03-30 11:11
114
0
03-01 09:05
214
6
02-23 18:19
192
0
02-19 09:05
436
0
02-08 07:55
215
0
02-02 09:05
114
0
01-22 09:09
289
0
12-30 09:06
458
0
09-28 09:04
327
0
09-09 08:39
270
0
09-07 09:08
199
0
08-05 00:00

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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