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日期单位净值累计净值日增长率06-301.04301.19600.01%06-281.04291.19590.02%06-271.04271.19570.02%06-261.04251.19550.03%06-251.04221.19520.05%06-241.04471.19470.03%06-211.04441.1944-0.06%06-201.04501.19500.00%06-191.04501.19500.11%06-181.04391.19390.04%06-171.04351.1935-0.02%
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2024-06-25每份派现金0.0030元2024-03-15每份派现金0.0100元2023-09-12每份派现金0.0030元2023-06-16每份派现金0.0050元2022-12-06每份派现金0.0070元2022-09-14每份派现金0.0100元2022-06-06每份派现金0.0100元2022-03-14每份派现金0.0100元2021-09-22每份派现金0.0070元2021-06-16每份派现金0.0100元2021-05-10每份派现金0.0100元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.15%0.41%0.61%1.52%1.52%2.84%5.57%8.56%同类平均0.19%0.51%1.33%2.76%2.72%4.59%7.92%12.54%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%同类排名1697 | 32851717 | 32372872 | 31362565 | 29982565 | 29982229 | 27201886 | 23651747 | 2068四分位排名
一般
一般
不佳
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国投瑞银基金
国投瑞银养老目标五年持
日涨幅0.72%
国投瑞银平衡养老目标三
日涨幅0.65%
国投瑞银稳健养老目标一
日涨幅0.39%
国投瑞银稳健养老目标一
日涨幅0.38%
国投瑞银稳健养老目标一
日涨幅0.38%
国投瑞银新活力混合A
日涨幅0.02%
国投瑞银顺源6个月定开债
日涨幅0.02%
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