行情走势—天天基金...

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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996
)
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单位净值(2024-07-03)

1.13000.03%
近1月：0.35%
近1年：4.86%

累计净值

1.2220
近3月：1.03%
近3年：13.04%

近6月：2.14%
成立来：23.68%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：18.25亿元（2024-03-31）
基金经理：王侃
成 立 日：2018-09-06
管 理 人：国投瑞银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.1300
    1.2220
    0.03%
    07-02
    1.1297
    1.2217
    0.04%
    07-01
    1.1292
    1.2212
    -0.06%
    06-30
    1.1299
    1.2219
    0.02%
    06-28
    1.1297
    1.2217
    0.02%
    06-27
    1.1295
    1.2215
    0.04%
    06-26
    1.1290
    1.2210
    0.02%
    06-25
    1.1288
    1.2208
    0.03%
    06-24
    1.1285
    1.2205
    0.03%
    06-21
    1.1282
    1.2202
    -0.01%
    06-20
    1.1283
    1.2203
    0.00%
  • 国投瑞银顺昌纯债债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2022-09-14
    每份派现金0.0100元
    2021-10-12
    每份派现金0.0100元
    2021-01-21
    每份派现金0.0050元
    2020-06-24
    每份派现金0.0100元
    2020-03-25
    每份派现金0.0100元
    2019-12-24
    每份派现金0.0100元
    2019-09-23
    每份派现金0.0100元
    2019-06-24
    每份派现金0.0100元
    2019-03-05
    每份派现金0.0170元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.35%
    1.03%
    2.14%
    2.13%
    4.86%
    9.45%
    13.04%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.22%
    2.76%
    2.73%
    4.49%
    7.86%
    12.46%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    1196 | 2894
    1834 | 2896
    1692 | 2811
    1863 | 2684
    1824 | 2682
    433 | 2422
    158 | 2079
    334 | 1784
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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220
0
06-19 07:17
560
3
06-18 21:57
253
0
06-14 20:25
2106
4
06-12 16:39
299
0
06-11 21:56
342
0
06-11 08:30
357
0
06-06 15:16
411
0
06-06 08:30
390
0
06-04 09:34
672
2
06-02 16:38
407
0
05-31 08:13
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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