行情走势—天天基金...

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兴业纯债6个月定开债A(005988
)
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-->

单位净值(2024-06-28)

1.06050.00%
近1月：0.69%
近1年：4.37%

累计净值

1.2575
近3月：1.53%
近3年：12.81%

近6月：3.09%
成立来：27.86%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：11.84亿元（2024-03-31）
基金经理：伍方方
成 立 日：2018-06-27
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-07-19～08-15/2024-07-19～08-15详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0606
    1.2576
    0.01%
    06-28
    1.0605
    1.2575
    0.00%
    06-27
    1.0605
    1.2575
    0.09%
    06-26
    1.0595
    1.2565
    0.06%
    06-25
    1.0589
    1.2559
    0.09%
    06-24
    1.0580
    1.2550
    0.07%
    06-21
    1.0573
    1.2543
    -0.04%
    06-20
    1.0577
    1.2547
    0.00%
    06-19
    1.0577
    1.2547
    0.12%
    06-18
    1.0564
    1.2534
    0.07%
    06-17
    1.0557
    1.2527
    -0.02%
  • 兴业纯债6个月定开债A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-04-08
    每份派现金0.0100元
    2023-12-18
    每份派现金0.0450元
    2023-03-27
    每份派现金0.0500元
    2021-03-11
    每份派现金0.0200元
    2020-12-14
    每份派现金0.0200元
    2020-08-11
    每份派现金0.0200元
    2019-06-17
    每份派现金0.0320元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.69%
    1.53%
    3.09%
    3.09%
    4.37%
    8.18%
    12.81%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    195 | 2681
    249 | 2649
    457 | 2580
    412 | 2455
    412 | 2455
    682 | 2227
    419 | 1937
    383 | 1686
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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03-01 09:08
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12-19 09:06
255
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12-15 09:07
170
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10-25 09:14
282
0
08-31 01:04
310
0
08-19 09:42
370
0
07-21 09:09
556
0
06-07 07:13
565
0
04-21 09:13
625
0
03-31 09:28
1093
0
03-24 09:14
670
0
03-03 09:04
885
0
01-20 09:55
1123
0
11-17 07:58

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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