行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-26)

1.08790.06%
近1月：0.65%
近1年：4.33%

累计净值

1.3403
近3月：1.47%
近3年：12.33%

近6月：2.94%
成立来：37.69%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：73.88亿元（2024-03-31）
基金经理：唐丁祥
成 立 日：2016-04-21
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.0879
    1.3403
    0.06%
    06-25
    1.0872
    1.3396
    0.07%
    06-24
    1.0864
    1.3388
    0.07%
    06-21
    1.0856
    1.3380
    -0.04%
    06-20
    1.0860
    1.3384
    0.01%
    06-19
    1.0859
    1.3383
    0.10%
    06-18
    1.0848
    1.3372
    0.05%
    06-17
    1.0843
    1.3367
    -0.01%
    06-14
    1.0844
    1.3368
    0.04%
    06-13
    1.0840
    1.3364
    0.00%
    06-12
    1.0840
    1.3364
    -0.01%
  • 兴业天融债券A成立以来，总计分红24次，拆分0次
    2024-05-13
    每份派现金0.0150元
    2024-02-01
    每份派现金0.0150元
    2023-09-18
    每份派现金0.0060元
    2023-06-01
    每份派现金0.0100元
    2023-04-06
    每份派现金0.0050元
    2022-12-22
    每份派现金0.0100元
    2022-08-31
    每份派现金0.0100元
    2022-06-13
    每份派现金0.0100元
    2022-03-18
    每份派现金0.0100元
    2021-12-07
    每份派现金0.0100元
    2021-09-06
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.65%
    1.47%
    2.94%
    2.72%
    4.33%
    7.66%
    12.33%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.28%
    2.83%
    2.60%
    4.52%
    7.77%
    12.47%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    152 | 2892
    366 | 2887
    664 | 2807
    737 | 2682
    748 | 2687
    813 | 2416
    597 | 2072
    511 | 1781
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：16年4月成立的债基，业绩优秀，规模在扩大
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标题
作者
最新更新时间
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06-25 09:07
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05-06 09:04
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04-30 09:05
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04-30 09:05
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04-30 09:05
335
0
04-30 09:05
200
0
04-20 09:07
152
0
03-30 09:54
196
0
03-01 09:08
395
0
02-01 09:04
467
0
01-31 07:58
365
0
01-25 09:05
245
0
01-22 09:08
307
0
01-19 09:33
270
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01-19 09:17
320
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01-17 09:06

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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