行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-07)

1.97510.55%
近1月：4.74%
近1年：51.43%

累计净值

3.3494
近3月：0.29%
近3年：84.36%

近6月：23.87%
成立来：397.89%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：21.05亿元（2024-03-31）
基金经理：黄海
成 立 日：2009-05-18
管 理 人：万家基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-07
    1.9751
    3.3494
    0.55%
    06-06
    1.9642
    3.3385
    0.73%
    06-05
    1.9500
    3.3243
    -1.57%
    06-04
    1.9812
    3.3555
    -0.38%
    06-03
    1.9887
    3.3630
    -0.17%
    05-31
    1.9921
    3.3664
    0.18%
    05-30
    1.9885
    3.3628
    -1.86%
    05-29
    2.0262
    3.4005
    1.42%
    05-28
    1.9978
    3.3721
    0.01%
    05-27
    1.9977
    3.3720
    2.24%
    05-24
    1.9539
    3.3282
    -0.36%
  • 万家精选混合A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-01-29
    每份派现金0.0820元
    2023-02-07
    每份派现金0.0460元
    2019-09-26
    每份派现金0.0543元
    2019-05-20
    每份派现金0.0560元
    2018-12-26
    每份派现金0.0480元
    2017-09-01
    每份派现金0.5130元
    2016-11-08
    每份派现金0.4000元
    2016-03-22
    每份派现金0.0950元
    2010-01-18
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
-0.53%
13.1770
-1.00%
2.4748
0.09%
1.4575
-0.28%
1.4805
-0.27%
0.8940
0.34%
2.8650
0.28%
1.1238
-0.37%
0.5744
-1.71%
1.0360
-0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.85%
    4.74%
    0.29%
    23.87%
    21.19%
    51.43%
    46.39%
    84.36%
    同类平均
    -0.59%
    -3.41%
    2.09%
    -2.73%
    -2.75%
    -12.72%
    -21.31%
    -32.11%
    沪深300
    -0.16%
    -2.32%
    1.26%
    5.39%
    4.17%
    -5.68%
    -14.48%
    -32.28%
    同类排名
    2700 | 4387
    24 | 4353
    2751 | 4265
    27 | 4130
    43 | 4170
    1 | 3805
    2 | 3058
    1 | 1938

    一般
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    115.80%
    2023-06-30
    123.11%
    2022-12-31
    353.86%
    2022-06-30
    422.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，从2011年中开始管理该基金，2012年业绩排名前10%。
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最新更新时间
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240
1
06-07 05:45
269
0
06-07 02:55
108
0
06-06 21:19
181
2
06-06 21:02
273
0
06-06 16:54
4170
17
06-06 15:54
140
1
06-06 11:40
801
2
06-06 10:50
142
1
06-06 10:42
1342
1
06-06 10:03
157
1
06-05 21:36
142
0
06-05 21:12
383
2
06-05 18:15
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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