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天天基金网>海外基金>易方达(香港)精选债券人...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

易方达(香港)精选债券人...（968117）

单位净值(元)(2024-08-08)

111.7600(-0.0900，-0.08%)

成立以来收益(2021-05-17)

11.76%
近1月：0.12%
近1年：6.11%
近3月：2.67%
近3年：11.76%
近6月：3.40%
今年来：4.53%
基金类型：债券型| 高风险
基金规模：23.24亿美元(2024-06-30)
管 理 人：易方达资产管理(香港)有限公司
投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态：暂停申购(单日投资上限0元)开放赎回
申购费率：1.00%0.10%费率详情>
起购金额：100000000000000元
计算器
手机也
可以买基金
  • 项目名称
    持仓占比
    T 4 1/2 05/31/29
    1.10%
    T 4 1/4 02/28/29
    0.90%
    QBEAU 5 7/8 PERP
    0.80%
    HSBC 6.547 06/20/34
    0.70%
    AEP 7.05 12/15/54
    0.70%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-06-30
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    08-08
    111.7600
    -0.08%
    08-07
    111.8500
    0.22%
    08-06
    111.6000
    0.29%
    08-05
    111.2800
    -0.58%
    08-02
    111.9300
    -0.77%
    08-01
    112.8000
    0.73%
    07-31
    111.9800
    -0.20%
    07-30
    112.2100
    0.05%
    07-29
    112.1500
    0.27%
    07-26
    111.8500
    0.58%
  • 年度
    除息日
    分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.92%
    0.12%
    2.67%
    3.40%
    4.53%
    6.11%
    11.76%
    11.76%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    3.82%
    -2.49%
    6.17%
    -0.52%
    --
    --
    --
    --
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    6.92%
    --
    --
    --
全部
序号
资产分类
占比
1
上市债务证券
80.15%
2
被投资基金
16.39%
3
期货
0.10%
4
其他
3.36%
全部
序号
投资信贷评级
占比
1
A-
20.20%
2
A
16.15%
3
BBB+
15.74%
4
A+
12.11%
5
AA-
10.07%
6
AA
8.03%
7
AAA
7.12%
8
BBB
6.14%
9
BBB-
3.64%
10
AA+
0.80%
全部
序号
投资区域
占比
1
美国
48.13%
2
中国内地
8.23%
3
德国
7.36%
4
澳大利亚
5.69%
5
日本
5.19%
6
韩国
4.81%
7
英国
4.75%
8
中国香港
4.11%
9
法国
2.87%
10
瑞士
2.37%
全部
序号
投资行业
占比
1
银行
23.74%
2
保险
18.06%
3
电力
8.48%
4
主权债
6.55%
5
汽车部件
6.38%
6
多元化金融服务
6.29%
7
药物
3.09%
8
医疗健康
3.06%
9
电脑
1.92%
10
饮料
1.86%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7340
-0.14%
12.2990
-0.53%
2.3442
2.13%
1.3381
-0.71%
1.3612
-0.70%
0.8680
-1.03%
2.7930
-0.32%
0.9976
-0.63%
0.5362
1.38%
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