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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-02 |
1.9725 |
4.7185 |
2024-08-01 |
2.0017 |
4.7477 |
2024-07-31 |
2.0214 |
4.7674 |
2024-07-30 |
1.9678 |
4.7138 |
2024-07-29 |
1.9833 |
4.7293 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0158 |
0.06% |
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1.0359 |
0.05% |
|
1.0253 |
0.05% |
|
1.0738 |
0.05% |
|
1.0303 |
0.05% |
|
1.0314 |
0.05% |
|
1.0146 |
0.05% |
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1.0537 |
0.04% |
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1.0113 |
0.04% |
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1.0206 |
0.04% |
截止: 2024-08-02 查看旗下全部基金