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最近确实掉队了！
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-02 |
1.1557 |
1.1557 |
2024-08-01 |
1.1554 |
1.1554 |
2024-07-31 |
1.1551 |
1.1551 |
2024-07-30 |
1.1548 |
1.1548 |
2024-07-29 |
1.1546 |
1.1546 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.4031 |
0.91% |
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1.4547 |
0.91% |
|
0.6433 |
0.61% |
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0.6507 |
0.59% |
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0.5725 |
0.51% |
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0.5653 |
0.50% |
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0.4455 |
0.41% |
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0.4537 |
0.40% |
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1.0721 |
0.08% |
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1.0693 |
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截止： 2024-08-02 查看旗下全部基金
