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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-09 |
0.8689 |
3.3649 |
2024-07-08 |
0.8688 |
3.3648 |
2024-07-05 |
0.8957 |
3.3917 |
2024-07-04 |
0.8818 |
3.3778 |
2024-07-03 |
0.9078 |
3.4038 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.6780 |
3.35% |
|
1.4793 |
2.91% |
|
2.2844 |
2.88% |
|
1.4916 |
2.44% |
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1.4720 |
2.44% |
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1.1230 |
2.14% |
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1.0763 |
2.14% |
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0.6505 |
1.98% |
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1.0676 |
1.97% |
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1.0328 |
1.96% |
截止： 2024-07-09 查看旗下全部基金
