华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-03 |
1.0755 |
1.2284 |
0.04% |
1.48% |
7.26% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0478 |
1.0478 |
0.05% |
3.25% |
4.64% |
41.14 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0478 |
1.0478 |
0.04% |
3.24% |
4.63% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.2374 |
1.2374 |
0.02% |
4.40% |
4.19% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.2123 |
1.2123 |
0.03% |
4.36% |
4.10% |
1.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.1005 |
1.1279 |
0.03% |
3.01% |
3.72% |
5.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0768 |
1.0963 |
0.03% |
2.96% |
3.64% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0523 |
1.0523 |
0.03% |
1.99% |
3.05% |
8.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0523 |
1.0523 |
0.03% |
1.99% |
3.05% |
- |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.1469 |
1.2462 |
0.03% |
1.96% |
2.96% |
2.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0680 |
1.9881 |
0.03% |
1.92% |
2.87% |
24.23 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0472 |
1.0472 |
0.03% |
1.87% |
2.79% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0258 |
1.1292 |
0.01% |
1.11% |
2.62% |
80.60 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0218 |
1.1250 |
0.01% |
1.07% |
2.53% |
0.00 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.1052 |
1.1606 |
0.03% |
1.52% |
2.01% |
28.89 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.1052 |
1.1606 |
0.03% |
-3.36% |
-2.89% |
2.00 |
开放申购 |
- |
||||
指数型-股票 |
07-03 |
2.4838 |
2.4838 |
-0.12% |
8.62% |
-3.86% |
1.52 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-03 |
2.4561 |
2.4561 |
-0.12% |
8.46% |
-4.15% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
2.7009 |
2.7009 |
-0.57% |
20.28% |
-5.26% |
1.75 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.39% |
16.24% |
-6.16% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.41% |
15.95% |
-6.64% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.74% |
-11.32% |
-9.55% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.74% |
-11.37% |
-9.64% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.4650 |
2.1870 |
-0.05% |
-6.66% |
-14.65% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.4465 |
2.1685 |
-0.04% |
-6.74% |
-14.83% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
2.6919 |
2.6919 |
-0.58% |
20.05% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0331 |
1.0331 |
0.06% |
2.89% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0342 |
1.0342 |
0.07% |
2.97% |
- |
40.71 |
暂停申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.3740 |
1.2520% |
1.18% |
1.14% |
0.28% |
0.17 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.4396 |
1.5170% |
1.28% |
1.19% |
0.28% |
0.15 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.4498 |
1.9990% |
2.07% |
1.84% |
0.45% |
54.94 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.4115 |
1.8560% |
1.92% |
1.70% |
0.42% |
0.19 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.07% |
65.10 |
1,964.72 |
||||||
2 |
0.07% |
12.21 |
1,911.60 |
||||||
3 |
0.06% |
12.30 |
1,860.62 |
||||||
4 |
0.06% |
27.00 |
1,809.00 |
||||||
5 |
0.05% |
9.61 |
1,434.77 |
||||||
6 |
0.04% |
122.13 |
1,284.81 |
||||||
7 |
0.04% |
8.20 |
1,258.54 |
||||||
8 |
0.04% |
6.24 |
1,151.84 |
||||||
9 |
0.03% |
26.50 |
1,014.95 |
||||||
10 |
0.03% |
5.27 |
1,002.90 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
94 |
0 |
2024-07-02 |
||
115 |
0 |
2024-07-02 |
||
90 |
0 |
2024-07-02 |
||
120 |
0 |
2024-07-01 |
||
112 |
0 |
2024-07-01 |
||
369 |
0 |
2024-06-28 |
||
404 |
0 |
2024-06-27 |
||
279 |
0 |
2024-06-27 |
||
296 |
0 |
2024-06-27 |
||
219 |
0 |
2024-06-27 |
||
203 |
0 |
2024-06-27 |
||
291 |
0 |
2024-06-27 |
||
277 |
0 |
2024-06-27 |
||
320 |
0 |
2024-06-27 |
||
274 |
0 |
2024-06-27 |
||
328 |
0 |
2024-06-25 |
||
1048 |
2 |
2024-06-25 |
||
311 |
0 |
2024-06-24 |
||
305 |
0 |
2024-06-24 |
||
290 |
0 |
2024-06-24 |
||
302 |
0 |
2024-06-24 |
||
375 |
0 |
2024-06-24 |
||
362 |
0 |
2024-06-24 |
||
258 |
0 |
2024-06-24 |
||
267 |
0 |
2024-06-24 |
||
256 |
0 |
2024-06-24 |
||
324 |
0 |
2024-06-24 |
||
171 |
0 |
2024-06-24 |
||
227 |
0 |
2024-06-24 |
||
247 |
0 |
2024-06-24 |
||
294 |
0 |
2024-06-24 |
||
322 |
0 |
2024-06-21 |
||
267 |
0 |
2024-06-20 |
||
467 |
0 |
2024-06-20 |
||
209 |
0 |
2024-06-20 |
||
407 |
0 |
2024-06-20 |
||
314 |
0 |
2024-06-20 |
||
213 |
0 |
2024-06-20 |
||
224 |
0 |
2024-06-20 |
||
276 |
0 |
2024-06-17 |
||
404 |
0 |
2024-06-17 |
||
517 |
0 |
2024-06-14 |
||
553 |
0 |
2024-06-06 |
||
2077 |
0 |
2024-05-29 |
||
848 |
1 |
2024-05-28 |
||
1199 |
0 |
2024-05-18 |
||
1232 |
0 |
2024-05-17 |
||
853 |
0 |
2024-05-17 |
||
883 |
0 |
2024-05-17 |
||
879 |
0 |
2024-05-16 |
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