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泓德基金管理有限公司

泓德远见回报混合(001500) 2020年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-03-31

泓德基金
股票型
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基金规模(亿元)
10.94
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76/126
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122/126
基金经理数量
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102/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-混合一级
24.05.30 ~ 24.08.29
认购期
债券型-混合一级
24.05.30 ~ 24.08.29
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
07-02
1.4064
1.4984
0.03%
2.88%
5.14%
7.60
暂停申购
债券型-混合二级
07-02
1.3574
1.4474
0.03%
2.70%
4.78%
0.09
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.1068
1.2878
0.04%
2.91%
4.05%
6.21
开放申购
债券型-长债
07-02
1.1029
1.2579
0.04%
2.74%
3.67%
0.08
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.2101
1.2101
0.09%
-1.37%
2.90%
0.61
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0501
1.6105
0.06%
1.97%
2.56%
1.40
限大额
债券型-中短债
07-02
1.1742
1.1742
0.01%
1.50%
2.53%
1.01
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.1908
1.1908
0.09%
-1.56%
2.49%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-02
1.1061
1.2451
0.06%
1.93%
2.45%
0.05
限大额
债券型-长债
06-30
1.0755
1.0970
0.02%
1.19%
2.33%
79.82
暂停申购
-
债券型-中短债
07-02
1.1502
1.1502
0.01%
1.46%
2.28%
0.24
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.1992
1.3192
-0.22%
-0.98%
-2.20%
4.70
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.1655
1.2855
-0.21%
-1.15%
-2.54%
0.37
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.1234
2.1679
-0.53%
2.89%
-4.06%
0.89
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.0663
2.0977
-0.53%
2.65%
-4.53%
0.01
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.1869
1.3739
-0.06%
-2.50%
-4.81%
7.94
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.1558
1.3388
-0.05%
-2.66%
-5.14%
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-02
0.8894
0.8894
0.16%
-2.66%
-5.37%
2.21
开放申购
混合型-偏债
07-02
0.8894
0.8894
0.15%
-2.86%
-5.75%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-02
0.6246
0.6246
-0.76%
4.29%
-10.05%
4.92
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.2449
1.5749
-0.53%
-8.95%
-11.40%
4.20
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.1110
1.6410
-0.14%
-10.64%
-12.13%
1.96
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.6082
1.6082
-0.35%
-2.29%
-13.31%
11.18
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.5308
1.5308
-0.35%
-2.34%
-13.52%
1.71
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8346
1.5736
-1.01%
1.16%
-14.07%
2.24
开放申购
-
混合型-偏股
07-02
1.1904
1.1904
-0.54%
-10.76%
-16.07%
1.89
开放申购
股票型
07-02
1.0491
1.9491
-0.98%
-5.88%
-16.11%
10.94
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.5008
2.2008
-0.95%
-5.16%
-16.84%
4.64
限大额
混合型-灵活
07-02
1.3559
1.7899
-0.87%
-6.08%
-17.94%
14.02
限大额
混合型-灵活
07-02
0.5939
0.5939
-0.74%
-3.68%
-18.27%
7.56
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.9432
0.9432
-0.85%
-3.31%
-18.46%
44.34
开放申购
混合型-灵活
07-02
0.5527
0.5527
-0.81%
-4.74%
-18.85%
52.89
开放申购
混合型-灵活
07-02
0.5805
0.5805
-0.74%
-4.07%
-18.94%
0.66
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.0607
1.2007
-1.03%
-4.76%
-19.80%
21.96
限大额
混合型-偏股
07-02
0.4786
0.4786
-1.62%
-6.83%
-22.01%
16.33
限大额
混合型-偏股
07-02
0.9784
1.4184
-1.17%
-11.94%
-22.03%
23.97
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.4652
0.4652
-1.65%
-7.22%
-22.66%
7.18
限大额
混合型-偏股
07-02
0.7845
0.7845
-0.57%
-16.32%
-24.04%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7955
0.7955
-1.04%
-12.38%
-24.14%
39.30
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.2506
1.5606
-1.09%
-13.31%
-24.19%
20.55
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.1813
1.7013
-0.72%
-19.00%
-24.34%
1.54
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7812
0.7812
-0.57%
-16.49%
-24.35%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.0163
1.5693
-0.98%
-13.42%
-24.52%
16.61
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6249
0.6249
-1.25%
-15.31%
-25.37%
8.84
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6171
0.6171
-1.26%
-15.49%
-25.68%
0.60
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.6887
1.6887
-1.90%
-9.05%
-26.12%
2.32
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6231
0.6231
-1.92%
-8.15%
-26.98%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6513
0.6513
-0.91%
-10.03%
-27.20%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6476
0.6476
-0.92%
-10.19%
-27.49%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6113
0.6113
-1.91%
-8.52%
-27.55%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6839
0.8939
-1.24%
-11.65%
-28.63%
21.45
限大额
混合型-偏股
07-02
0.5899
0.5899
-1.22%
-24.43%
-29.33%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.5867
0.5867
-1.21%
-24.58%
-29.61%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.5802
0.5802
-0.91%
-14.34%
-37.95%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.5774
0.5774
-0.89%
-14.51%
-38.18%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8358
0.8358
-0.19%
-14.58%
-
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8331
0.8331
-0.19%
-14.75%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8736
0.8736
-0.54%
-11.23%
-
0.53
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8714
0.8714
-0.54%
-11.41%
-
1.10
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.9822
0.9822
-0.15%
-
-
0.91
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.9833
0.9833
-0.15%
-
-
1.29
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-02
0.2991
1.0920%
1.08%
1.12%
0.30%
0.02
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.3624
1.3340%
1.33%
1.36%
0.36%
0.55
暂停申购
货币型-普通货币
07-02
0.4293
1.7520%
1.64%
1.55%
0.41%
0.27
开放申购
货币型-普通货币
07-02
0.4950
1.9960%
1.88%
1.79%
0.47%
6.34
开放申购
货币型-普通货币
07-02
0.4284
1.7500%
1.63%
1.54%
0.41%
11.43
开放申购
-
货币型-普通货币
07-02
0.3033
1.1040%
1.09%
1.12%
0.30%
0.00
开放申购
-
货币型-普通货币
07-02
0.4953
1.9960%
1.88%
1.79%
0.47%
1.50
开放申购

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
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持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
15
2.79%
1,617.58
133,935.33
2
12
1.78%
1,832.75
85,277.89
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8
1.77%
309.12
85,134.74
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9
1.24%
1,347.99
59,446.31
5
8
1.09%
3,107.78
52,272.88
6
4
1.00%
549.70
48,236.18
7
11
0.86%
1,523.65
41,321.46
8
3
0.79%
134.02
37,722.23
9
6
0.75%
646.52
36,076.08
10
6
0.74%
1,582.53
35,701.90

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45

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2024-07-03

38

0

2024-07-03

39

0

2024-07-03

47

0

2024-07-03

44

0

2024-07-03

54

0

2024-07-03

46

0

2024-07-03

34

0

2024-07-03

42

0

2024-07-03

51

0

2024-07-03

48

0

2024-07-03

354

5

2024-07-03

63

0

2024-07-02

62

0

2024-07-02

70

0

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2024-07-02

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0

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76

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87

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78

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2024-07-02

71

0

2024-07-02

67

0

2024-07-02

51

0

2024-07-02

54

0

2024-07-02

96

0

2024-07-02

83

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2024-07-02

76

0

2024-07-02

67

0

2024-07-02

62

0

2024-07-02

78

0

2024-07-02

78

0

2024-07-02

390

1

2024-07-02

133

0

2024-07-02

71

0

2024-07-01

72

0

2024-07-01

87

0

2024-07-01

88

0

2024-07-01

72

0

2024-07-01

83

0

2024-07-01

90

0

2024-07-01

76

0

2024-07-01

100

0

2024-07-01

95

0

2024-07-01

72

0

2024-07-01

364

1

2024-07-01

734

6

2024-07-01

76

0

2024-07-01

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