泓德基金管理有限公司
泓德远见回报混合(001500) 2020年度五年期混合型金牛基金
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
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- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-02 |
1.4064 |
1.4984 |
0.03% |
2.88% |
5.14% |
7.60 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-02 |
1.3574 |
1.4474 |
0.03% |
2.70% |
4.78% |
0.09 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.1068 |
1.2878 |
0.04% |
2.91% |
4.05% |
6.21 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.1029 |
1.2579 |
0.04% |
2.74% |
3.67% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-02 |
1.2101 |
1.2101 |
0.09% |
-1.37% |
2.90% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.0501 |
1.6105 |
0.06% |
1.97% |
2.56% |
1.40 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-02 |
1.1742 |
1.1742 |
0.01% |
1.50% |
2.53% |
1.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-02 |
1.1908 |
1.1908 |
0.09% |
-1.56% |
2.49% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.1061 |
1.2451 |
0.06% |
1.93% |
2.45% |
0.05 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0755 |
1.0970 |
0.02% |
1.19% |
2.33% |
79.82 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-02 |
1.1502 |
1.1502 |
0.01% |
1.46% |
2.28% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-02 |
1.1992 |
1.3192 |
-0.22% |
-0.98% |
-2.20% |
4.70 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-02 |
1.1655 |
1.2855 |
-0.21% |
-1.15% |
-2.54% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
1.1234 |
2.1679 |
-0.53% |
2.89% |
-4.06% |
0.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
1.0663 |
2.0977 |
-0.53% |
2.65% |
-4.53% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-02 |
1.1869 |
1.3739 |
-0.06% |
-2.50% |
-4.81% |
7.94 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-02 |
1.1558 |
1.3388 |
-0.05% |
-2.66% |
-5.14% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-02 |
0.8894 |
0.8894 |
0.16% |
-2.66% |
-5.37% |
2.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-02 |
0.8894 |
0.8894 |
0.15% |
-2.86% |
-5.75% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.76% |
4.29% |
-10.05% |
4.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
1.2449 |
1.5749 |
-0.53% |
-8.95% |
-11.40% |
4.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
1.1110 |
1.6410 |
-0.14% |
-10.64% |
-12.13% |
1.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-02 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.35% |
-2.29% |
-13.31% |
11.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-02 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.35% |
-2.34% |
-13.52% |
1.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.8346 |
1.5736 |
-1.01% |
1.16% |
-14.07% |
2.24 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-02 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.54% |
-10.76% |
-16.07% |
1.89 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-02 |
1.0491 |
1.9491 |
-0.98% |
-5.88% |
-16.11% |
10.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
1.5008 |
2.2008 |
-0.95% |
-5.16% |
-16.84% |
4.64 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
1.3559 |
1.7899 |
-0.87% |
-6.08% |
-17.94% |
14.02 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
0.5939 |
0.5939 |
-0.74% |
-3.68% |
-18.27% |
7.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.85% |
-3.31% |
-18.46% |
44.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.81% |
-4.74% |
-18.85% |
52.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.74% |
-4.07% |
-18.94% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
1.0607 |
1.2007 |
-1.03% |
-4.76% |
-19.80% |
21.96 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.4786 |
0.4786 |
-1.62% |
-6.83% |
-22.01% |
16.33 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.9784 |
1.4184 |
-1.17% |
-11.94% |
-22.03% |
23.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.4652 |
0.4652 |
-1.65% |
-7.22% |
-22.66% |
7.18 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.57% |
-16.32% |
-24.04% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.7955 |
0.7955 |
-1.04% |
-12.38% |
-24.14% |
39.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
1.2506 |
1.5606 |
-1.09% |
-13.31% |
-24.19% |
20.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
1.1813 |
1.7013 |
-0.72% |
-19.00% |
-24.34% |
1.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.57% |
-16.49% |
-24.35% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
1.0163 |
1.5693 |
-0.98% |
-13.42% |
-24.52% |
16.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.6249 |
0.6249 |
-1.25% |
-15.31% |
-25.37% |
8.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.6171 |
0.6171 |
-1.26% |
-15.49% |
-25.68% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
1.6887 |
1.6887 |
-1.90% |
-9.05% |
-26.12% |
2.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.6231 |
0.6231 |
-1.92% |
-8.15% |
-26.98% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.91% |
-10.03% |
-27.20% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.6476 |
0.6476 |
-0.92% |
-10.19% |
-27.49% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.6113 |
0.6113 |
-1.91% |
-8.52% |
-27.55% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.6839 |
0.8939 |
-1.24% |
-11.65% |
-28.63% |
21.45 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.5899 |
0.5899 |
-1.22% |
-24.43% |
-29.33% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.5867 |
0.5867 |
-1.21% |
-24.58% |
-29.61% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.5802 |
0.5802 |
-0.91% |
-14.34% |
-37.95% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.89% |
-14.51% |
-38.18% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.19% |
-14.58% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.19% |
-14.75% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.54% |
-11.23% |
- |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.54% |
-11.41% |
- |
1.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.15% |
- |
- |
0.91 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.15% |
- |
- |
1.29 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-02 |
0.2991 |
1.0920% |
1.08% |
1.12% |
0.30% |
0.02 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-02 |
0.3624 |
1.3340% |
1.33% |
1.36% |
0.36% |
0.55 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-02 |
0.4293 |
1.7520% |
1.64% |
1.55% |
0.41% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-02 |
0.4950 |
1.9960% |
1.88% |
1.79% |
0.47% |
6.34 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-02 |
0.4284 |
1.7500% |
1.63% |
1.54% |
0.41% |
11.43 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-02 |
0.3033 |
1.1040% |
1.09% |
1.12% |
0.30% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-02 |
0.4953 |
1.9960% |
1.88% |
1.79% |
0.47% |
1.50 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.79% |
1,617.58 |
133,935.33 |
||||||
2 |
1.78% |
1,832.75 |
85,277.89 |
||||||
3 |
1.77% |
309.12 |
85,134.74 |
||||||
4 |
1.24% |
1,347.99 |
59,446.31 |
||||||
5 |
1.09% |
3,107.78 |
52,272.88 |
||||||
6 |
1.00% |
549.70 |
48,236.18 |
||||||
7 |
0.86% |
1,523.65 |
41,321.46 |
||||||
8 |
0.79% |
134.02 |
37,722.23 |
||||||
9 |
0.75% |
646.52 |
36,076.08 |
||||||
10 |
0.74% |
1,582.53 |
35,701.90 |
旗下基金资讯
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42 |
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||
45 |
0 |
2024-07-03 |
||
38 |
0 |
2024-07-03 |
||
39 |
0 |
2024-07-03 |
||
47 |
0 |
2024-07-03 |
||
44 |
0 |
2024-07-03 |
||
54 |
0 |
2024-07-03 |
||
46 |
0 |
2024-07-03 |
||
34 |
0 |
2024-07-03 |
||
42 |
0 |
2024-07-03 |
||
51 |
0 |
2024-07-03 |
||
48 |
0 |
2024-07-03 |
||
354 |
5 |
2024-07-03 |
||
63 |
0 |
2024-07-02 |
||
62 |
0 |
2024-07-02 |
||
70 |
0 |
2024-07-02 |
||
68 |
0 |
2024-07-02 |
||
69 |
0 |
2024-07-02 |
||
75 |
0 |
2024-07-02 |
||
72 |
0 |
2024-07-02 |
||
76 |
0 |
2024-07-02 |
||
87 |
0 |
2024-07-02 |
||
78 |
0 |
2024-07-02 |
||
71 |
0 |
2024-07-02 |
||
67 |
0 |
2024-07-02 |
||
51 |
0 |
2024-07-02 |
||
54 |
0 |
2024-07-02 |
||
96 |
0 |
2024-07-02 |
||
83 |
0 |
2024-07-02 |
||
76 |
0 |
2024-07-02 |
||
67 |
0 |
2024-07-02 |
||
62 |
0 |
2024-07-02 |
||
78 |
0 |
2024-07-02 |
||
78 |
0 |
2024-07-02 |
||
390 |
1 |
2024-07-02 |
||
133 |
0 |
2024-07-02 |
||
71 |
0 |
2024-07-01 |
||
72 |
0 |
2024-07-01 |
||
87 |
0 |
2024-07-01 |
||
88 |
0 |
2024-07-01 |
||
72 |
0 |
2024-07-01 |
||
83 |
0 |
2024-07-01 |
||
90 |
0 |
2024-07-01 |
||
76 |
0 |
2024-07-01 |
||
100 |
0 |
2024-07-01 |
||
95 |
0 |
2024-07-01 |
||
72 |
0 |
2024-07-01 |
||
364 |
1 |
2024-07-01 |
||
734 |
6 |
2024-07-01 |
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