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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
0.8689 |
3.3649 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8688 |
3.3648 |
-3.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8957 |
3.3917 |
1.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8818 |
3.3778 |
-2.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9078 |
3.4038 |
-0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9161 |
3.4121 |
-1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9297 |
3.4257 |
1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9187 |
3.4147 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9188 |
3.4148 |
-1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9323 |
3.4283 |
-2.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9565 |
3.4525 |
1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9396 |
3.4356 |
-0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9478 |
3.4438 |
-3.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9810 |
3.4770 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9804 |
3.4764 |
-1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9924 |
3.4884 |
-1.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0107 |
3.5067 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0192 |
3.5152 |
-1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0308 |
3.5268 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.0339 |
3.5299 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
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