-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 |
1.6420 |
1.6420 |
4.23% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.5753 |
1.5753 |
-2.54% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.6164 |
1.6164 |
0.34% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.6110 |
1.6110 |
0.81% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.5981 |
1.5981 |
-1.72% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.6260 |
1.6260 |
-3.39% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.60% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.6931 |
1.6931 |
2.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.6551 |
1.6551 |
-1.87% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.6866 |
1.6866 |
0.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.6821 |
1.6821 |
-4.32% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.37% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.7646 |
1.7646 |
-0.47% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.7729 |
1.7729 |
0.49% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.7642 |
1.7642 |
-1.99% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.8001 |
1.8001 |
0.85% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.7850 |
1.7850 |
0.31% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.7794 |
1.7794 |
0.23% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.7753 |
1.7753 |
0.19% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.7720 |
1.7720 |
0.10% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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