-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1627 |
1.1627 |
-2.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1873 |
1.1873 |
1.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1649 |
1.1649 |
-1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1807 |
1.1807 |
-2.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.2075 |
1.2075 |
-1.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.2280 |
1.2280 |
-1.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.2432 |
1.2432 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.2413 |
1.2413 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.2399 |
1.2399 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.2401 |
1.2401 |
0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.2356 |
1.2356 |
-1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.2526 |
1.2526 |
-1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.2669 |
1.2669 |
0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
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