-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-07 |
0.9846 |
0.9846 |
0.09% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-08-06 |
0.9837 |
0.9837 |
0.16% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-08-05 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.83% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-08-02 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.54% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-08-01 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.14% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-31 |
0.9971 |
0.9971 |
1.02% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-30 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.29% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-29 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.07% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-26 |
0.9906 |
0.9906 |
0.42% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-25 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.40% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-24 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.37% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-23 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.92% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-22 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.13% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-19 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.12% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-18 |
1.0059 |
1.0059 |
0.16% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-17 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.49% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-16 |
1.0092 |
1.0092 |
0.18% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-15 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.13% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-12 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.10% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-11 |
1.0097 |
1.0097 |
0.61% |
开放申购 |
封闭期 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1