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日期单位净值累计净值日增长率08-010.73794.2354-0.38%07-310.74074.23822.35%07-300.72374.2212-0.12%07-290.72464.2221-1.32%07-260.73434.23180.87%07-250.72804.2255-0.10%07-240.72874.2262-0.63%07-230.73334.2308-2.37%07-220.75114.2486-0.52%07-190.75504.25250.56%07-180.75084.24830.76%
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2022-04-14每份派现金0.1583元2021-04-14每份派现金0.3250元2020-04-09每份派现金0.0962元2018-11-19每份派现金0.0550元2018-04-24每份派现金0.0430元2016-04-27每份派现金0.2800元2015-04-27每份派现金0.2000元2014-01-17每份派现金0.1300元2011-11-23每份派现金0.2500元2011-01-12每份派现金0.2500元2010-01-19每份派现金0.2300元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.36%-0.24%-6.22%0.61%-11.91%-28.26%-41.11%-53.16%同类平均1.71%-2.35%-5.20%6.12%-5.43%-13.38%-21.11%-25.20%沪深3000.59%-1.69%-5.14%6.26%-0.35%-14.48%-18.37%-28.93%同类排名1172 | 2303563 | 23011352 | 22831848 | 22761709 | 22682017 | 22031833 | 20901787 | 1925
一般
四分位排名优秀
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年19.21%
万家宏观择时多策略混合A近1年18.27%
万家宏观择时多策略混合C近1年17.69%
景顺长城价值驱动一年持近1年15.64%
中银中国混合(LOF)A近1年-28.26%
中银基金
中银全球策略(QDII
日涨幅3.42%
中银全球策略(QDII
日涨幅3.42%
中银港股通优势成长股票
日涨幅0.92%
中银上海金ETF联接C
日涨幅0.74%
中银上海金ETF联接A
日涨幅0.73%
中银美元债债券(QDI
日涨幅0.42%
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