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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-02 10:12)

--
近1月：0.34%
近1年：1.85%

单位净值(2024-08-01)

0.88300.23%
近3月：4.00%
近3年：17.11%

累计净值

2.4180
近6月：11.21%
成立来：141.82%
类型：指数型-股票
规模：1.39亿元（2024-06-30）
基金经理：丰晨成
成 立 日：2010-04-23
管 理 人：华宝基金
跟踪标的：上证180价值指数 | 年化跟踪误差：1.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.17%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    0.8830
    2.4180
    0.23%
    07-31
    0.8810
    2.4130
    0.46%
    07-30
    0.8770
    2.4020
    -0.45%
    07-29
    0.8810
    2.4130
    0.69%
    07-26
    0.8750
    2.3960
    -0.91%
    07-25
    0.8830
    2.4180
    -0.79%
    07-24
    0.8900
    2.4370
    0.34%
    07-23
    0.8870
    2.4290
    -0.22%
    07-22
    0.8890
    2.4350
    -1.11%
    07-19
    0.8990
    2.4620
    0.11%
    07-18
    0.8980
    2.4590
    0.56%
  • 华宝上证180价值ETF成立以来，总计分红0次，拆分2次
    2021-06-18
    每份基金份额分拆8.0000份
    2010-05-14
    每份基金份额折算0.3423份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.34%
    4.00%
    11.21%
    15.27%
    1.85%
    16.34%
    17.11%
    同类平均
    2.26%
    -1.11%
    -5.94%
    6.48%
    -6.06%
    -16.86%
    -20.65%
    -28.03%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    跟踪标的
    -0.40%
    -2.46%
    0.46%
    7.76%
    11.77%
    -1.85%
    7.39%
    2.56%
    同类排名
    2726 | 3021
    661 | 2991
    187 | 2867
    556 | 2679
    81 | 2615
    126 | 2359
    79 | 1933
    64 | 1351

    不佳
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    16.67%
    2023-06-30
    14.30%
    2022-12-31
    23.22%
    2022-06-30
    21.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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12-03 21:45
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