行情走势—天天基金...

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海富通上清所短融债券A(006481
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-17 13:33)

--
近1月：0.18%
近1年：2.49%

单位净值(2024-07-16)

1.06760.01%
近3月：0.58%
近3年：6.02%

累计净值

1.1294
近6月：1.42%
成立来：13.49%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：2.46亿元（2024-03-31）
基金经理：方昆明
成 立 日：2019-01-18
管 理 人：海富通基金
跟踪标的：中高等级短期融资券全价指数 | 年化跟踪误差：0.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费： 0.10% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.0676
    1.1294
    0.01%
    07-15
    1.0675
    1.1293
    0.02%
    07-12
    1.0673
    1.1291
    0.01%
    07-11
    1.0672
    1.1290
    0.01%
    07-10
    1.0671
    1.1289
    0.00%
    07-09
    1.0671
    1.1289
    0.01%
    07-08
    1.0670
    1.1288
    0.00%
    07-05
    1.0670
    1.1288
    0.00%
    07-04
    1.0670
    1.1288
    0.01%
    07-03
    1.0669
    1.1287
    0.01%
    07-02
    1.0668
    1.1286
    0.01%
  • 海富通上清所短融债券A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2021-07-27
    每份派现金0.0070元
    2021-03-08
    每份派现金0.0200元
    2020-04-28
    每份派现金0.0060元
    2020-02-18
    每份派现金0.0090元
    2019-11-05
    每份派现金0.0038元
    2019-08-30
    每份派现金0.0027元
    2019-07-26
    每份派现金0.0080元
    2019-04-09
    每份派现金0.0053元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.18%
    0.58%
    1.42%
    1.53%
    2.49%
    3.95%
    6.02%
    同类平均
    0.12%
    0.36%
    0.94%
    2.42%
    2.47%
    3.63%
    6.59%
    11.11%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    跟踪标的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同类排名
    380 | 487
    395 | 483
    359 | 451
    316 | 407
    312 | 404
    275 | 346
    275 | 285
    200 | 209
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-22 09:06

海富通基金

管理规模：1656.98亿旗下基金：167只
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