开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率07-251.06391.12520.01%07-241.06381.12510.01%07-231.06371.12500.01%07-221.06361.12490.02%07-191.06341.12470.01%07-181.06331.12460.00%07-171.06331.12460.00%07-161.06331.12460.01%07-151.06321.12450.02%07-121.06301.12430.01%07-111.06291.12420.01%
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2021-07-27每份派现金0.0070元2021-03-08每份派现金0.0200元2020-04-28每份派现金0.0060元2020-02-18每份派现金0.0090元2019-11-05每份派现金0.0038元2019-08-30每份派现金0.0027元2019-07-26每份派现金0.0075元2019-04-09每份派现金0.0053元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.18%0.51%1.29%1.49%2.28%3.54%5.36%同类平均0.22%0.39%0.96%2.42%2.68%3.82%6.63%11.06%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%跟踪标的0.06%0.27%0.71%1.52%2.89%3.35%6.20%10.08%同类排名421 | 493398 | 491369 | 456336 | 417315 | 404296 | 346279 | 285205 | 209四分位排名
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- 1月
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鹏扬中债-30年期国债
近1年14.75%
上银中债5-10年国开近1年8.57%
博时中债7-10政金债近1年8.28%
博时中债7-10政金债近1年8.18%
南方7-10年国开债A近1年8.02%
汇添富中债7-10年国近1年7.99%
海富通上清所短融债券C近1年2.28%
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
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