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泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

泰信行业精选混合A(290012) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2024-06-30

泰信基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.05
224.35
126/126
基金数量(只)
1
32.40
122/126
基金经理数量
1
6.66
103/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合一级
07-26
1.1260
1.7210
0.09%
1.81%
5.12%
1.78
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.2005
1.2005
0.05%
2.62%
4.94%
0.01
限大额
混合型-偏债
07-26
1.1721
1.1721
0.05%
2.61%
4.93%
10.45
限大额
债券型-长债
07-26
1.3090
1.5960
-
1.71%
4.06%
5.72
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0658
1.0658
0.03%
1.79%
3.94%
17.14
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0622
1.0622
0.03%
1.68%
3.75%
0.04
开放申购
债券型-长债
07-26
1.2650
1.5390
-
1.52%
3.62%
0.19
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0748
1.0748
0.02%
1.34%
3.38%
42.98
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0710
1.0710
0.02%
1.24%
3.18%
37.31
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0889
1.0889
0.01%
1.08%
3.11%
10.06
限大额
债券型-长债
07-26
1.0222
1.0742
0.04%
1.75%
3.02%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0831
1.0831
0.01%
0.98%
2.90%
13.41
限大额
债券型-长债
07-26
1.0164
1.0684
0.04%
1.60%
2.82%
0.10
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.1293
1.6068
0.01%
1.15%
2.61%
6.73
限大额
债券型-长债
07-26
1.0674
1.0674
-
2.24%
2.23%
5.12
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.1213
1.5398
0.01%
0.95%
2.21%
0.08
限大额
债券型-长债
07-26
1.0549
1.0549
-
2.15%
2.09%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
0.8964
0.8964
0.18%
1.91%
-2.10%
0.09
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.8943
0.8943
0.18%
1.86%
-2.20%
0.01
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0108
1.6953
0.32%
5.73%
-4.09%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5345
0.5345
1.62%
12.74%
-15.29%
0.05
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9720
0.9920
0.83%
1.67%
-15.70%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5272
0.5272
1.60%
12.46%
-15.73%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7072
0.7072
0.44%
-8.10%
-17.52%
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-26
0.7072
0.7072
0.44%
-8.10%
-17.59%
0.23
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3887
2.8805
0.77%
-2.36%
-18.27%
3.77
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3390
1.9490
0.45%
-6.10%
-19.09%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5528
1.5917
0.75%
6.06%
-19.64%
1.60
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.1930
1.6707
0.74%
-3.36%
-19.87%
3.29
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7966
0.7966
-0.88%
-7.77%
-20.12%
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7865
0.7865
-0.88%
-8.00%
-20.53%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3150
1.3150
1.00%
4.45%
-20.78%
0.98
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4190
1.4190
0.42%
-13.74%
-21.04%
0.63
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7299
0.7299
1.05%
5.66%
-21.63%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5794
0.5794
0.87%
-5.87%
-24.69%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5292
0.5292
0.92%
-8.51%
-25.04%
0.61
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5717
0.5717
0.86%
-6.09%
-25.07%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3410
2.0970
1.06%
-17.33%
-25.35%
5.47
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5205
0.5205
0.89%
-8.73%
-25.42%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3370
2.0930
0.98%
-17.38%
-25.48%
2.79
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.4603
2.0706
1.05%
-6.23%
-27.03%
3.84
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.6210
0.6210
0.32%
-6.62%
-32.72%
0.39
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.6170
0.6170
0.33%
-6.66%
-32.79%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.0580
2.3180
0.29%
-8.25%
-34.75%
6.90
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9240
1.3630
1.09%
-30.37%
-44.24%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0970
1.1570
1.01%
-31.44%
-45.83%
0.55
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0285
1.0285
0.05%
2.03%
-
1.49
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0270
1.0270
0.05%
1.93%
-
4.87
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0019
1.0019
-
-
-
2.52
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.0023
1.0023
-
-
-
0.27
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.4884
1.8000%
1.84%
1.90%
0.48%
380.77
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4446
1.6380%
1.68%
1.74%
0.44%
0.00
暂停申购
货币型-普通货币
07-26
0.4217
1.5560%
1.59%
1.66%
0.42%
1.93
限大额

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
6
0.16%
6.37
9,347.27
2
2
0.13%
635.54
7,683.62
3
3
0.13%
67.00
7,430.30
4
3
0.13%
50.75
7,428.79
5
3
0.13%
129.50
7,420.35
6
3
0.13%
257.00
7,417.02
7
2
0.13%
881.45
7,412.98
8
3
0.13%
159.50
7,306.70
9
2
0.13%
678.83
7,304.21
10
3
0.13%
259.00
7,293.44

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127

0

2024-07-27

126

0

2024-07-27

122

0

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128

0

2024-07-27

139

0

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122

0

2024-07-27

137

0

2024-07-27

192

1

2024-07-27

139

1

2024-07-26

115

0

2024-07-26

113

0

2024-07-26

106

0

2024-07-26

105

0

2024-07-26

111

0

2024-07-26

195

1

2024-07-26

143

1

2024-07-26

146

1

2024-07-26

106

0

2024-07-26

242

3

2024-07-26

217

2

2024-07-26

175

1

2024-07-26

122

1

2024-07-26

149

0

2024-07-26

211

0

2024-07-26

203

1

2024-07-26

145

0

2024-07-25

108

0

2024-07-25

142

1

2024-07-25

143

1

2024-07-25

113

0

2024-07-25

127

0

2024-07-25

117

0

2024-07-25

105

0

2024-07-25

75

0

2024-07-25

87

0

2024-07-25

839

1

2024-07-25

176

1

2024-07-25

100

0

2024-07-25

259

5

2024-07-25

150

0

2024-07-25

176

0

2024-07-25

137

0

2024-07-24

98

0

2024-07-24

153

0

2024-07-24

130

0

2024-07-24

121

0

2024-07-24

89

0

2024-07-24

165

0

2024-07-24
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