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项目名称持仓占比美国国库券Zero 05/02/202...2.50%曼谷银行公开有限公司Floa...2.20%美高梅中国控股有限公司4....1.80%Champion Path Holdings L...1.60%Bukit Makmur Mandiri Uta...1.60%南洋商业银行Floating Per...1.60%中国西部水泥有限公司4.95...1.50%Champion Path Holdings L...1.50%Muthoot金融服务7.13% 2/1...1.50%CA Magnum Holdings 5.38%...1.50%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.48%1.50%4.25%7.92%9.15%10.96%6.10%-12.18%
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季度23年4季度23年3季度23年2季度23年1季度涨幅3.57%-3.33%-4.62%-2.23%3.36%-0.62%-3.50%-6.49%
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年度2023202220212020涨幅-6.63%-7.31%-6.42%0.85%
全部 | ||
---|---|---|
序号 |
资产分类 |
占比 |
1 |
债务证券 |
97.62% |
2 |
投资基金 |
1.06% |
3 |
外汇远期合约 |
0.02% |
4 |
债务证券期指 |
-0.01% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 |
投资区域 |
占比 |
1 |
印度 |
31.60% |
2 |
中国 |
24.00% |
3 |
中国澳门 |
12.40% |
4 |
印尼 |
9.30% |
5 |
中国香港 |
6.90% |
6 |
泰国 |
3.00% |
7 |
现金 |
2.80% |
8 |
美国 |
2.50% |
9 |
新加坡 |
2.50% |
10 |
其他 |
5.10% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 |
投资行业 |
占比 |
1 |
非必需消费品 |
21.00% |
2 |
房地产 |
17.80% |
3 |
公共事业 |
13.60% |
4 |
物料 |
13.30% |
5 |
金融 |
12.80% |
6 |
能源 |
5.30% |
7 |
工业 |
4.90% |
8 |
政府 |
4.70% |
9 |
现金 |
2.80% |
10 |
其他 |
3.90% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 |
投资币种 |
占比 |
1 |
美元 |
97.31% |
2 |
欧罗 |
0.31% |
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东亚联丰多元(累积)
近1年25.18%
东方汇理创新动力股票...近1年21.08%
摩根太平洋科技人民币近1年19.79%
百达策略收益累积CNY近1年16.97%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年15.19%
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