天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由overseas.1234567.com.cn提供.
天天基金网>海外基金>摩根亚洲股息人民币对冲派...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

摩根亚洲股息人民币对冲派...（968045）

单位净值(元)(2024-07-18)

9.6700(-0.0100，-0.10%)

成立以来收益(2019-03-01)

23.86%
近1月：3.28%
近1年：7.77%
近3月：9.41%
近3年：0.59%
近6月：15.48%
今年来：8.43%
基金类型：股票型| 高风险
基金规模：9.79亿美元(2024-05-31)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司
投资主题：
基准指数：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态：开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率：2.50%0.25%费率详情>
起购金额：10元
计算器
手机也
可以买基金
  • 项目名称
    持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man...
    9.90%
    Samsung Electronics
    7.50%
    Tencent Holdings
    4.50%
    HDFC Bank
    2.50%
    Santos
    2.50%
    AIA Group
    2.40%
    Infosys
    2.40%
    Telstra Group
    2.30%
    Bank Rakyat Indonesia
    2.30%
    China Yangtze Power
    2.20%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-05-31
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-18
    9.6700
    -0.10%
    07-17
    9.6800
    -0.21%
    07-16
    9.7000
    -0.41%
    07-15
    9.7400
    -0.51%
    07-12
    9.7900
    0.00%
    07-11
    9.7900
    1.24%
    07-10
    9.6700
    0.10%
    07-09
    9.6600
    0.42%
    07-08
    9.6200
    -0.10%
    07-05
    9.6300
    -0.21%
  • 摩根亚洲股息人民币对冲派息成立以来,总计分红64次
    年度
    除息日
    分红
    2024
    2024-06-28
    0.0075/份
    2024
    2024-05-31
    0.0139/份
    2024
    2024-04-30
    0.0218/份
    2024
    2024-03-28
    0.0117/份
    2024
    2024-02-29
    0.0154/份
    2024
    2024-01-31
    0.012/份
    2023
    2023-12-29
    0.0121/份
    2023
    2023-11-30
    0.0147/份
    2023
    2023-10-31
    0.0232/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -1.23%
    3.28%
    9.41%
    15.48%
    8.43%
    7.77%
    12.72%
    0.59%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    7.13%
    -4.73%
    0.32%
    3.34%
    10.30%
    -12.48%
    -10.03%
    -0.46%
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    5.81%
    -13.56%
    11.90%
    9.91%
全部
序号
资产分类
占比
1
股票
99.90%
2
其他净资产
0.50%
3
集体投资计划
0.00%
4
远期外汇合约
-0.40%
全部
序号
投资区域
占比
1
中国内地
24.10%
2
澳大利亚
19.00%
3
中国台湾
16.90%
4
韩国
11.70%
5
中国香港
8.40%
6
印度
8.00%
7
新加坡
6.30%
8
流动资金
0.60%
9
其他
5.00%
全部
序号
投资行业
占比
1
金融
31.90%
2
资讯科技
26.30%
3
通讯服务
11.10%
4
必需消费
9.50%
5
公用事业
5.70%
6
物料
4.20%
7
非必需消费
3.50%
8
流动资金
0.60%
9
其他
7.20%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
54
0
07-19 20:51
54
0
07-18 18:26
83
0
07-17 18:26
58
1
07-16 19:23
83
0
07-16 18:06
78
0
07-12 18:26
75
0
07-12 00:00
85
0
07-11 18:26
64
0
07-11 10:11
59
0
07-10 18:26
77
0
07-09 18:26
73
0
07-05 00:00
112
0
07-04 00:00
56
0
07-04 00:00
66
0
07-03 00:00
74
0
07-03 00:00
62
0
07-02 00:00
105
0
06-28 18:26
55
0
06-28 17:22
59
0
06-28 00:00
发新帖 
请在登录后，发表评论！登录| 5秒注册
郑重声明：用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》