行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-07)

1.14540.00%
近1月：0.20%
近1年：25.01%

累计净值

1.2644
近3月：0.60%
近3年：--

近6月：2.26%
成立来：26.81%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：66.07亿元（2024-03-31）
基金经理：韩克等
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-07
    1.1454
    1.2644
    0.00%
    06-06
    1.1454
    1.2644
    0.00%
    06-05
    1.1454
    1.2644
    0.05%
    06-04
    1.1448
    1.2638
    0.01%
    06-03
    1.1447
    1.2637
    0.06%
    05-31
    1.1440
    1.2630
    -0.01%
    05-30
    1.1441
    1.2631
    0.00%
    05-29
    1.1441
    1.2631
    0.02%
    05-28
    1.1439
    1.2629
    0.03%
    05-27
    1.1436
    1.2626
    0.02%
    05-24
    1.1434
    1.2624
    -0.01%
  • 平安惠复纯债A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-03-28
    每份派现金0.0540元
    2023-12-27
    每份派现金0.0550元
    2023-08-10
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
-0.53%
13.1770
-1.00%
2.4748
0.09%
1.4575
-0.28%
1.4805
-0.27%
0.8940
0.34%
2.8650
0.28%
1.1238
-0.37%
0.5744
-1.71%
1.0360
-0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.20%
    0.60%
    2.26%
    1.62%
    25.01%
    --
    --
    同类平均
    0.14%
    0.39%
    1.05%
    3.00%
    2.37%
    4.33%
    7.91%
    12.39%
    沪深300
    -0.16%
    -2.32%
    1.26%
    5.39%
    4.17%
    -5.68%
    -14.48%
    -32.28%
    同类排名
    1801 | 3318
    2905 | 3280
    2726 | 3157
    2167 | 3012
    2365 | 3073
    2 | 2763
    -- | 2390
    -- | 2080
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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05-31 11:05
843
2
05-24 18:04
408
2
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0
05-22 20:48
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1
05-20 23:22
1159
0
05-20 15:15
732
0
05-20 08:42
232
1
05-16 17:05
158
0
04-29 21:35
142
0
04-29 20:09
244
0
04-22 10:07
420
3
04-12 12:01
56
0
04-11 09:03
181
0
04-08 19:50
378
0
04-07 09:54
266
0
03-30 13:38

平安基金

管理规模：5974.60亿旗下基金：358只
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