行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-05-29)

1.09470.03%
近1月：0.30%
近1年：3.11%

累计净值

1.4853
近3月：0.79%
近3年：2.48%

近6月：2.24%
成立来：57.48%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：0.05亿元（2024-03-31）
基金经理：王石千等
成 立 日：2013-09-10
管 理 人：鹏华基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-05-28～06-24/2025-05-28～06-23详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.48%05-29

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    05-29
    1.0947
    1.4853
    0.03%
    05-28
    1.0944
    1.4850
    0.02%
    05-27
    1.0942
    1.4848
    0.01%
    05-24
    1.0941
    1.4847
    0.00%
    05-23
    1.0941
    1.4847
    0.02%
    05-22
    1.0939
    1.4845
    0.01%
    05-21
    1.0938
    1.4844
    -0.01%
    05-20
    1.0939
    1.4845
    0.02%
    05-17
    1.0937
    1.4843
    0.01%
    05-16
    1.0936
    1.4842
    -0.02%
    05-15
    1.0938
    1.4844
    0.01%
  • 鹏华丰实定开债B成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2024-04-16
    每份派现金0.0035元
    2023-10-26
    每份派现金0.0220元
    2023-07-14
    每份派现金0.0041元
    2023-05-23
    每份派现金0.0390元
    2020-06-08
    每份派现金0.0350元
    2019-11-14
    每份派现金0.0260元
    2019-06-12
    每份派现金0.0300元
    2016-03-21
    每份派现金0.0300元
    2015-09-17
    每份派现金0.0900元
    2015-03-17
    每份派现金0.0400元
    2014-11-17
    每份派现金0.0280元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7450
-0.27%
13.2850
-0.05%
2.4636
0.24%
1.4838
0.26%
1.5068
0.27%
0.8760
-0.45%
2.8390
0.50%
1.1478
-0.10%
0.5744
0.21%
1.0700
-0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.30%
    0.79%
    2.24%
    1.86%
    3.11%
    0.79%
    2.48%
    同类平均
    0.02%
    0.56%
    1.45%
    2.79%
    2.31%
    3.34%
    5.65%
    11.33%
    沪深300
    -1.82%
    0.69%
    4.61%
    2.58%
    5.19%
    -6.28%
    -9.80%
    -32.17%
    同类排名
    181 | 448
    366 | 445
    319 | 433
    260 | 413
    234 | 414
    207 | 380
    292 | 315
    232 | 246
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    17.75%
    2022-06-30
    25.66%
    2021-12-31
    19.58%
    2021-06-30
    36.29%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-04-30
    基金特点：--
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04-12 09:29
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04-12 07:26
137
0
03-28 08:13
140
0
01-19 08:05
212
0
11-29 09:05
204
0
11-29 08:46
197
0
11-24 09:34
217
0
11-24 09:10
227
0
11-24 07:54
229
0
10-24 08:04
261
0
10-24 07:03
724
0
10-11 17:36
1000
0
09-27 17:48

鹏华基金

管理规模：8792.98亿旗下基金：523只
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