行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-31 15:00)

--
近1月：-4.31%
近1年：-20.10%

单位净值(2024-07-30)

1.3884-0.17%
近3月：-11.77%
近3年：-25.52%

累计净值

1.4544
近6月：-0.96%
成立来：45.98%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：16.80亿元（2024-06-30）
基金经理：何如等
成 立 日：2013-03-22
管 理 人：嘉实基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.02%
    下载手机版，净值估算随身看

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.36%07-30

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    1.3884
    1.4544
    -0.17%
    07-29
    1.3908
    1.4568
    -0.54%
    07-26
    1.3984
    1.4644
    1.46%
    07-25
    1.3783
    1.4443
    -0.05%
    07-24
    1.3790
    1.4450
    -1.10%
    07-23
    1.3943
    1.4603
    -2.78%
    07-22
    1.4341
    1.5001
    -0.12%
    07-19
    1.4358
    1.5018
    -0.10%
    07-18
    1.4372
    1.5032
    0.43%
    07-17
    1.4310
    1.4970
    -0.79%
    07-16
    1.4424
    1.5084
    0.30%
  • 嘉实中证500ETF联接A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2018-09-07
    每份派现金0.0660元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.42%
    -4.31%
    -11.77%
    -0.96%
    -11.60%
    -20.10%
    -21.63%
    -25.52%
    同类平均
    -1.39%
    -2.87%
    -8.12%
    2.10%
    -8.24%
    -18.49%
    -21.95%
    -29.69%
    沪深300
    0.70%
    -0.57%
    -4.50%
    7.05%
    0.32%
    -14.26%
    -17.46%
    -28.46%
    跟踪标的
    4.68%
    -1.14%
    -10.20%
    4.03%
    -10.00%
    -19.74%
    -22.37%
    -27.79%
    同类排名
    626 | 3020
    2142 | 2993
    1984 | 2869
    1739 | 2671
    1603 | 2617
    1298 | 2353
    1023 | 1933
    650 | 1353
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    15.37%
    2023-06-30
    12.78%
    2022-12-31
    57.13%
    2022-06-30
    48.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
42
0
07-29 13:02
67
0
07-25 20:11
238
0
07-17 22:36
268
0
07-17 08:03
246
0
07-17 08:03
274
0
07-17 08:03
139
0
07-17 08:03
796
0
07-16 17:05
114
0
07-16 16:03
1922
0
07-11 08:16
185
0
07-04 15:06
176
0
07-04 15:05
225
0
06-25 08:06
667
0
06-17 17:57
2288
0
06-03 14:33
351
0
05-30 14:48
2139
0
05-29 14:47
604
0
04-19 08:05
687
0
04-10 08:05
320
0
04-03 10:34
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天