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日期单位净值累计净值日增长率07-111.34201.34200.60%07-101.33401.3340-1.55%07-091.35501.35500.59%07-081.34701.34701.20%07-051.33101.3310-0.30%07-041.33501.33500.07%07-031.33401.3340-0.45%07-021.34001.34000.53%07-011.33301.33301.91%06-301.30801.30800.00%06-281.30801.30801.47%
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- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.52%4.44%6.93%17.93%14.51%13.83%-8.15%-22.02%同类平均1.93%-2.48%-1.36%-0.73%-5.42%-15.85%-24.41%-32.99%沪深3000.65%-2.11%-1.03%5.23%1.08%-10.37%-20.36%-31.59%同类排名731 | 96596 | 96595 | 95153 | 93644 | 93520 | 879105 | 764134 | 611四分位排名
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