行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-14)

1.0742-0.03%
近1月：-0.13%
近1年：9.22%

累计净值

1.3199
近3月：1.23%
近3年：9.35%

近6月：8.32%
成立来：36.09%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：3.73亿元（2024-03-31）
基金经理：张文平
成 立 日：2016-07-21
管 理 人：平安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-14
    1.0742
    1.3199
    -0.03%
    06-13
    1.0745
    1.3202
    -0.07%
    06-12
    1.0752
    1.3209
    0.13%
    06-11
    1.0738
    1.3195
    0.02%
    06-07
    1.0736
    1.3193
    -0.03%
    06-06
    1.0739
    1.3196
    0.05%
    06-05
    1.0734
    1.3191
    -0.08%
    06-04
    1.0743
    1.3200
    -0.03%
    06-03
    1.0746
    1.3203
    -0.07%
    05-31
    1.0753
    1.3210
    -0.02%
    05-30
    1.0755
    1.3212
    -0.27%
  • 平安鼎信债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2022-02-14
    每份派现金0.0270元
    2021-07-29
    每份派现金0.0100元
    2021-01-29
    每份派现金0.0180元
    2020-05-26
    每份派现金0.0300元
    2020-02-17
    每份派现金0.0370元
    2019-08-01
    每份派现金0.0249元
    2019-01-29
    每份派现金0.0120元
    2018-12-03
    每份派现金0.0300元
    2018-08-06
    每份派现金0.0568元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.52%
13.2750
0.23%
2.5038
0.48%
1.4608
0.38%
1.4836
0.31%
0.8960
-1.21%
2.8180
-0.25%
1.0962
0.05%
0.5904
1.29%
1.0350
0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.13%
    1.23%
    8.32%
    6.60%
    9.22%
    7.08%
    9.35%
    同类平均
    0.03%
    -0.40%
    1.64%
    2.37%
    1.90%
    0.55%
    0.62%
    3.09%
    沪深300
    -0.91%
    -3.16%
    -0.58%
    5.66%
    3.22%
    -8.35%
    -16.12%
    -32.22%
    同类排名
    427 | 1202
    515 | 1189
    685 | 1148
    19 | 1100
    30 | 1109
    8 | 1010
    58 | 822
    101 | 648
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    233.92%
    2023-06-30
    299.98%
    2022-12-31
    184.75%
    2022-06-30
    115.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-14 13:39
81
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53
0
06-14 10:12
64
0
06-13 12:31
50
0
06-13 11:05
73
0
06-12 16:34
68
0
06-12 16:24
65
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06-12 16:10
62
1
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06-11 17:21
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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