行情走势—天天基金...

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前海开源祥和债券A(003218
)
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单位净值(2024-06-05)

1.5055-0.25%
近1月：1.16%
近1年：7.67%

累计净值

1.5755
近3月：0.15%
近3年：22.49%

近6月：7.33%
成立来：58.04%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：13.90亿元（2024-03-31）
基金经理：章俊
成 立 日：2016-11-28
管 理 人：前海开源基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-05
    1.5055
    1.5755
    -0.25%
    06-04
    1.5092
    1.5792
    0.53%
    06-03
    1.5013
    1.5713
    -0.17%
    05-31
    1.5038
    1.5738
    -0.13%
    05-30
    1.5057
    1.5757
    -0.25%
    05-29
    1.5094
    1.5794
    0.23%
    05-28
    1.5060
    1.5760
    -0.18%
    05-27
    1.5087
    1.5787
    0.05%
    05-24
    1.5080
    1.5780
    -0.13%
    05-23
    1.5100
    1.5800
    -0.40%
    05-22
    1.5161
    1.5861
    0.08%
  • 前海开源祥和债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-04-27
    每份派现金0.0700元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-0.26%
13.3690
-0.73%
2.4407
0.17%
1.4735
-1.08%
1.4963
-1.05%
0.9090
0.66%
2.8270
-1.12%
1.1333
-1.12%
0.5802
-0.96%
1.0540
-2.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.26%
    1.16%
    0.15%
    7.33%
    4.85%
    7.67%
    6.22%
    22.49%
    同类平均
    -0.01%
    0.54%
    1.85%
    2.27%
    2.06%
    0.94%
    1.50%
    3.15%
    沪深300
    0.18%
    0.31%
    2.11%
    4.50%
    5.38%
    -6.37%
    -11.59%
    -31.55%
    同类排名
    780 | 1158
    63 | 1160
    1059 | 1129
    36 | 1087
    59 | 1098
    16 | 994
    104 | 810
    2 | 634
    四分位排名

    一般

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    161.81%
    2023-06-30
    141.55%
    2022-12-31
    160.76%
    2022-06-30
    147.49%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-04 15:53
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06-04 14:07
170
1
06-04 10:24
597
0
06-03 13:40
184
0
05-31 21:05
568
0
05-31 14:04
117
0
05-31 09:22
605
0
05-30 13:41
149
0
05-30 11:03
621
0
05-29 14:41
175
0
05-29 07:26
162
0
05-29 07:26
894
0
05-28 19:12
694
0
05-28 18:52
820
1
05-28 09:39
309
1
05-24 14:33
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