行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-19)

1.10170.04%
近1月：0.19%
近1年：25.10%

累计净值

1.2687
近3月：0.57%
近3年：--

近6月：1.93%
成立来：27.30%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：韩克等
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1017
    1.2687
    0.04%
    07-18
    1.1013
    1.2683
    -0.03%
    07-17
    1.1016
    1.2686
    0.00%
    07-16
    1.1016
    1.2686
    0.01%
    07-15
    1.1015
    1.2685
    0.04%
    07-12
    1.1011
    1.2681
    0.04%
    07-11
    1.1007
    1.2677
    0.03%
    07-10
    1.1004
    1.2674
    0.01%
    07-09
    1.1003
    1.2673
    0.06%
    07-08
    1.0996
    1.2666
    -0.09%
    07-05
    1.1006
    1.2676
    -0.09%
  • 平安惠复纯债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0480元
    2024-03-28
    每份派现金0.0540元
    2023-12-27
    每份派现金0.0550元
    2023-08-10
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.57%
    1.93%
    2.01%
    25.10%
    --
    --
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2205 | 3369
    2615 | 3344
    2603 | 3229
    2179 | 3065
    2292 | 3055
    3 | 2787
    -- | 2416
    -- | 2109
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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87
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92
0
07-08 11:15
79
0
07-08 11:11
350
1
07-06 13:48
290
1
07-06 13:40
178
0
07-06 13:34
307
1
07-06 13:28
195
1
07-06 13:21
206
1
07-06 13:20
740
3
06-24 13:48
223
0
06-19 07:50
127
0
06-17 09:17
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0
06-09 15:20
152
0
06-07 11:35
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6
06-04 15:14
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