行情走势—天天基金...

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海富通中债1-3年农发债A(010262
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-15 15:00)

--
近1月：0.36%
近1年：3.90%

单位净值(2024-07-15)

1.04560.04%
近3月：0.98%
近3年：10.24%

累计净值

1.1096
近6月：2.65%
成立来：11.25%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：17.66亿元（2024-03-31）
基金经理：方昆明
成 立 日：2021-04-14
管 理 人：海富通基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.0456
    1.1096
    0.04%
    07-12
    1.0452
    1.1092
    0.04%
    07-11
    1.0448
    1.1088
    0.03%
    07-10
    1.0445
    1.1085
    0.02%
    07-09
    1.0443
    1.1083
    0.05%
    07-08
    1.0438
    1.1078
    -0.08%
    07-05
    1.0446
    1.1086
    -0.06%
    07-04
    1.0452
    1.1092
    0.00%
    07-03
    1.0452
    1.1092
    0.04%
    07-02
    1.0448
    1.1088
    0.07%
    07-01
    1.0441
    1.1081
    -0.08%
  • 海富通中债1-3年农发债A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-12-20
    每份派现金0.0480元
    2022-03-31
    每份派现金0.0100元
    2021-07-27
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.36%
    0.98%
    2.65%
    2.60%
    3.90%
    6.79%
    10.24%
    同类平均
    0.06%
    0.35%
    0.89%
    2.40%
    2.41%
    3.56%
    6.67%
    11.16%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    0.05%
    0.28%
    0.22%
    0.71%
    0.04%
    -0.01%
    -0.58%
    -0.88%
    同类排名
    197 | 487
    180 | 483
    159 | 451
    142 | 407
    150 | 404
    116 | 346
    111 | 285
    103 | 209
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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