行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-26)

1.03240.95%
近1月：-2.51%
近1年：-9.50%

累计净值

1.1027
近3月：-1.99%
近3年：-8.00%

近6月：2.25%
成立来：10.39%
类型：债券型-混合二级  |  中高风险
规模：0.13亿元（2024-06-30）
基金经理：邹强
成 立 日：2017-03-28
管 理 人：光大保德信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0324
    1.1027
    0.95%
    07-25
    1.0227
    1.0930
    -0.06%
    07-24
    1.0233
    1.0936
    -0.74%
    07-23
    1.0309
    1.1012
    -1.11%
    07-22
    1.0425
    1.1128
    -0.55%
    07-19
    1.0483
    1.1186
    0.23%
    07-18
    1.0459
    1.1162
    0.07%
    07-17
    1.0452
    1.1155
    -0.44%
    07-16
    1.0498
    1.1201
    0.09%
    07-15
    1.0489
    1.1192
    -0.24%
    07-12
    1.0514
    1.1217
    -0.19%
  • 光大安诚债券C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2019-01-04
    每份派现金0.0322元
    2018-05-03
    每份派现金0.0381元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.52%
    -2.51%
    -1.99%
    2.25%
    -4.51%
    -9.50%
    -14.59%
    -8.00%
    同类平均
    -0.54%
    -0.84%
    -0.66%
    1.96%
    0.68%
    -0.85%
    -2.14%
    0.13%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1078 | 1220
    1064 | 1208
    967 | 1176
    462 | 1118
    1016 | 1106
    946 | 1029
    734 | 828
    507 | 658
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    220.36%
    2023-06-30
    195.62%
    2022-12-31
    109.60%
    2022-06-30
    94.95%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
170
0
07-19 09:14
199
0
07-04 17:31
204
0
06-28 09:24
858
0
04-25 08:05
239
0
04-25 07:59
953
0
04-25 01:44
766
0
04-22 09:12
299
0
04-15 18:38
869
0
03-29 10:27
1173
0
01-22 09:28
1376
0
10-25 09:11
1381
0
10-25 07:03
1531
0
08-31 10:17
1330
0
07-21 09:17
1381
0
04-25 10:43
617
0
04-25 09:07
1381
0
04-25 09:03
1358
0
04-21 09:32
1426
0
03-31 09:36
863
0
01-29 21:37

光大保德信基金

管理规模：715.58亿旗下基金：132只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天