行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-1.96%
近1年：-10.62%

单位净值(2024-07-26)

1.62190.37%
近3月：-4.45%
近3年：-27.54%

累计净值

1.7009
近6月：3.32%
成立来：40.80%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.02亿元（2024-06-30）
基金经理：刘洋
成 立 日：2017-02-09
管 理 人：宏利基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：2.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.11%
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.6219
    1.7009
    0.37%
    07-25
    1.6160
    1.6950
    -0.72%
    07-24
    1.6277
    1.7067
    -0.61%
    07-23
    1.6377
    1.7167
    -2.02%
    07-22
    1.6715
    1.7505
    -0.77%
    07-19
    1.6844
    1.7634
    0.32%
    07-18
    1.6790
    1.7580
    0.61%
    07-17
    1.6688
    1.7478
    0.00%
    07-16
    1.6688
    1.7478
    0.37%
    07-15
    1.6627
    1.7417
    -0.14%
    07-12
    1.6651
    1.7441
    0.34%
  • 宏利沪深300指数C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0790元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.71%
    -1.96%
    -4.45%
    3.32%
    1.13%
    -10.62%
    -17.02%
    -27.54%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2203 | 3044
    1113 | 2994
    1116 | 2864
    947 | 2667
    659 | 2620
    663 | 2352
    792 | 1925
    709 | 1348
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    312.03%
    2023-06-30
    265.43%
    2022-12-31
    299.24%
    2022-06-30
    299.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-15 12:46
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0
04-02 09:05
360
0
04-02 09:04
971
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03-30 09:31
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0
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1
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10-25 09:22
529
0
10-24 16:25

宏利基金

管理规模：840.02亿旗下基金：112只
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