行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.67300.12%
近1月：-0.12%
近1年：2.35%

累计净值

1.8260
近3月：0.24%
近3年：13.93%

近6月：5.82%
成立来：83.21%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：0.07亿元（2024-06-30）
基金经理：李宇璐
成 立 日：2015-06-16
管 理 人：宏利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.6730
    1.8260
    0.12%
    07-25
    1.6710
    1.8240
    -0.12%
    07-24
    1.6730
    1.8260
    0.00%
    07-23
    1.6730
    1.8260
    -0.24%
    07-22
    1.6770
    1.8300
    -0.06%
    07-19
    1.6780
    1.8310
    0.06%
    07-18
    1.6770
    1.8300
    0.00%
    07-17
    1.6770
    1.8300
    -0.18%
    07-16
    1.6800
    1.8330
    0.18%
    07-15
    1.6770
    1.8300
    0.06%
    07-12
    1.6760
    1.8290
    -0.06%
  • 宏利创益混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-11-30
    每份派现金0.0750元
    2023-09-15
    每份派现金0.0780元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2022-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.30%
    -0.12%
    0.24%
    5.82%
    3.91%
    2.35%
    3.45%
    13.93%
    同类平均
    -2.64%
    -3.26%
    -5.39%
    0.39%
    -6.35%
    -13.74%
    -21.52%
    -26.12%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    298 | 2322
    372 | 2321
    290 | 2303
    411 | 2296
    274 | 2288
    161 | 2220
    147 | 2109
    43 | 1937
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    148.35%
    2023-06-30
    60.69%
    2022-12-31
    30.64%
    2022-06-30
    56.79%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇,精选具有长期竞争力和增长潜力的公司。
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1388
0
09-09 09:07
1354
0
09-09 09:07
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1
08-31 10:37
1320
0
08-31 10:17
1292
0
07-29 09:06
1134
0
07-21 09:18
910
0
07-05 09:05
903
0
07-04 09:06

宏利基金

管理规模：840.02亿旗下基金：112只
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