行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.3021-0.15%
近1月：-1.75%
近1年：-25.65%

累计净值

1.8377
近3月：-4.31%
近3年：-33.91%

近6月：6.53%
成立来：83.77%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：0.42亿元（2024-06-30）
基金经理：李迪
成 立 日：2013-05-03
管 理 人：诺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.3021
    1.8377
    -0.15%
    07-31
    1.3041
    1.8405
    2.43%
    07-30
    1.2732
    1.7969
    -0.04%
    07-29
    1.2737
    1.7976
    0.32%
    07-26
    1.2697
    1.7920
    0.69%
    07-25
    1.2610
    1.7797
    -2.16%
    07-24
    1.2888
    1.8189
    -0.01%
    07-23
    1.2889
    1.8191
    -2.90%
    07-22
    1.3274
    1.8734
    -0.98%
    07-19
    1.3406
    1.8921
    -0.95%
    07-18
    1.3534
    1.9101
    0.43%
  • 诺安鸿鑫混合A成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2016-06-07
    每份基金份额折算1.4113份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.26%
    -1.75%
    -4.31%
    6.53%
    -11.31%
    -25.65%
    -25.77%
    -33.91%
    同类平均
    1.56%
    -2.15%
    -6.32%
    7.82%
    -7.31%
    -17.70%
    -27.66%
    -36.24%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    872 | 4342
    1194 | 4349
    1174 | 4287
    2062 | 4168
    2650 | 4115
    3102 | 3816
    1211 | 3130
    777 | 2063
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    922.74%
    2023-06-30
    839.86%
    2022-12-31
    821.92%
    2022-06-30
    829.67%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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06-25 14:26
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0
06-14 15:31
861
0
06-07 07:44
1248
0
06-05 15:21
1384
0
05-23 17:59
407
0
05-23 09:04
400
0
05-23 09:04
424
0
05-23 09:04
1173
0
05-23 07:12
381
0
05-22 20:38
821
0
05-22 18:11
376
0
05-08 19:11
407
0
04-26 19:04
395
0
04-22 09:13
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04-09 17:55
337
0
04-09 17:55

诺安基金

管理规模：1899.43亿旗下基金：104只
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