行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.6286-0.04%
近1月：-1.50%
近1年：0.10%

累计净值

1.9307
近3月：-0.08%
近3年：-1.12%

近6月：3.10%
成立来：106.05%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：4.74亿元（2024-06-30）
基金经理：柳万军
成 立 日：2013-03-14
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.6286
    1.9307
    -0.04%
    07-31
    1.6293
    1.9314
    0.76%
    07-30
    1.6170
    1.9191
    -0.08%
    07-29
    1.6183
    1.9204
    0.02%
    07-26
    1.6179
    1.9200
    0.74%
    07-25
    1.6060
    1.9081
    0.02%
    07-24
    1.6057
    1.9078
    -0.52%
    07-23
    1.6141
    1.9162
    -0.60%
    07-22
    1.6239
    1.9260
    -0.40%
    07-19
    1.6305
    1.9326
    0.00%
    07-18
    1.6305
    1.9326
    -0.09%
  • 华夏双债债券A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2020-12-24
    每份派现金0.0821元
    2016-12-23
    每份派现金0.0400元
    2015-10-12
    每份派现金0.1500元
    2015-01-15
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.41%
    -1.50%
    -0.08%
    3.10%
    2.06%
    0.10%
    -1.24%
    -1.12%
    同类平均
    0.46%
    0.08%
    0.68%
    2.70%
    2.47%
    2.66%
    4.23%
    9.44%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    33 | 474
    439 | 472
    394 | 462
    73 | 438
    263 | 426
    330 | 395
    302 | 344
    239 | 260
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.58%
    2023-06-30
    0.12%
    2022-12-31
    10.61%
    2022-06-30
    10.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：一级债基，成立以来两年业绩表现良好，均超同类平均。
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09-19 10:11
641
0
09-01 14:25
802
0
08-30 09:14
758
0
08-30 09:14
907
0
08-25 09:10
902
0
08-25 09:08
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