光大安阳一年持有期混合A吧012027.of| 混合型-偏债 加关注 购 买申购费率： 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-12 |
1.0161 |
1.0161 |
2024-07-11 |
1.0154 |
1.0154 |
2024-07-10 |
1.0120 |
1.0120 |
2024-07-09 |
1.0121 |
1.0121 |
2024-07-08 |
1.0091 |
1.0091 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.2140 |
1.34% |
|
1.5490 |
1.24% |
|
0.6421 |
1.02% |
|
0.6353 |
1.00% |
|
0.6150 |
0.64% |
|
0.6268 |
0.64% |
|
0.6693 |
0.62% |
|
0.6725 |
0.61% |
|
2.2110 |
0.55% |
|
2.2030 |
0.55% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4844 |
1.7810% |
|
0.4841 |
1.7810% |
|
0.4356 |
1.6050% |
|
0.4185 |
1.5370% |
|
0.3687 |
1.3610% |
|
0.3059 |
1.1740% |
|
0.2405 |
0.9320% |
截止： 2024-07-12 查看旗下全部基金
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