国投瑞银安泰混合C吧012432.otcfund| 混合型-偏债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-23 |
1.1251 |
1.1251 |
2024-07-22 |
1.1251 |
1.1251 |
2024-07-19 |
1.1251 |
1.1251 |
2024-07-18 |
1.1252 |
1.1252 |
2024-07-17 |
1.1252 |
1.1252 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9540 |
3.70% |
|
0.9610 |
3.67% |
|
0.7060 |
1.88% |
|
0.7140 |
1.85% |
|
0.4815 |
1.65% |
|
0.4874 |
1.65% |
|
1.7197 |
1.51% |
|
1.5721 |
1.50% |
|
1.2101 |
1.50% |
|
1.2330 |
1.50% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4324 |
1.9860% |
|
0.5568 |
1.8510% |
|
0.3659 |
1.7420% |
|
0.3654 |
1.7410% |
|
0.5236 |
1.7270% |
|
0.4881 |
1.7100% |
|
0.4880 |
1.7100% |
|
0.4888 |
1.7090% |
|
0.4277 |
1.4730% |
|
0.4255 |
1.4710% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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