宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A吧013245.otcfund| FOF-稳健型 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-24 |
1.0059 |
1.0059 |
2024-07-23 |
1.0076 |
1.0076 |
2024-07-22 |
1.0103 |
1.0103 |
2024-07-19 |
1.0111 |
1.0111 |
2024-07-18 |
1.0130 |
1.0130 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6712 |
1.91% |
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0.6661 |
1.90% |
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0.4480 |
1.59% |
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1.0671 |
1.49% |
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0.7338 |
1.44% |
|
0.7235 |
1.43% |
|
0.8640 |
1.41% |
|
1.0480 |
1.16% |
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1.0530 |
1.15% |
|
1.7320 |
1.11% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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