中银消费主题混合A吧000057.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-08-01 |
1.5810 |
1.5810 |
2024-07-31 |
1.6000 |
1.6000 |
2024-07-30 |
1.5470 |
1.5470 |
2024-07-29 |
1.5630 |
1.5630 |
2024-07-26 |
1.5820 |
1.5820 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.6020 |
0.92% |
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5.5019 |
0.79% |
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1.3220 |
0.74% |
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1.3398 |
0.73% |
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0.5330 |
0.38% |
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0.5270 |
0.38% |
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1.2200 |
0.35% |
|
1.1740 |
0.26% |
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1.1630 |
0.26% |
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0.9300 |
0.22% |
截止: 2024-08-01 查看旗下全部基金
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