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宏利宏达混合A吧000507.otcfund| 混合型-偏债 加关注购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-19
1.0940
1.5850
2024-07-18
1.0920
1.5830
2024-07-17
1.0880
1.5790
2024-07-16
1.0910
1.5820
2024-07-15
1.0900
1.5810
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
1.86%
0.50%
2
1.02%
1.04%
3
0.86%
-1.68%
4
0.82%
0.79%
5
0.81%
1.89%
6
0.78%
-0.29%
7
0.75%
-0.25%
8
0.74%
0.13%
9
0.73%
-0.59%
10
0.71%
1.65%
持仓截止日期:2024-06-30

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0.9761
0.47%
基金简称
每万份收益
7日年化
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1.7700%
0.4299
1.7700%
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1.6650%
0.4372
1.6620%
0.4309
1.6540%
0.3779
1.5760%
0.4964
1.5650%
0.3738
1.4210%
0.3652
1.4110%
截止: 2024-07-19    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
★★★
2023-06-30
★★
2024-06-30
★★
2023-06-30
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