宏利宏达混合A吧000507.otcfund| 混合型-偏债 加关注 购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-19 |
1.0940 |
1.5850 |
2024-07-18 |
1.0920 |
1.5830 |
2024-07-17 |
1.0880 |
1.5790 |
2024-07-16 |
1.0910 |
1.5820 |
2024-07-15 |
1.0900 |
1.5810 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.7934 |
0.56% |
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0.9200 |
0.55% |
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0.8009 |
0.55% |
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0.9130 |
0.55% |
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6.5192 |
0.50% |
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6.4198 |
0.50% |
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1.0097 |
0.50% |
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1.0076 |
0.49% |
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0.9714 |
0.48% |
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0.9761 |
0.47% |
截止: 2024-07-19 查看旗下全部基金
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