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国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

中融基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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国联基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
13.88
225.49
73/126
基金数量(只)
15
31.78
49/126
基金经理数量
5
6.68
45/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.04.17 ~ 24.07.16
认购期
混合型-偏股
24.04.17 ~ 24.07.16
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-股票
06-07
2.0880
2.0880
0.77%
13.66%
31.40%
4.05
开放申购
指数型-股票
06-07
2.0790
2.0790
0.78%
13.48%
31.00%
0.77
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0670
1.3083
0.05%
5.38%
8.79%
20.86
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.1062
1.1162
0.00%
2.19%
8.05%
0.36
开放申购
债券型-长债
06-07
1.1037
1.2082
0.03%
4.36%
5.98%
7.46
暂停申购
-
债券型-长债
06-07
1.0776
1.1126
0.04%
4.17%
5.92%
10.53
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.2222
1.2572
0.03%
4.07%
5.68%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.3088
1.3465
0.02%
3.18%
5.64%
52.50
限大额
债券型-长债
06-07
1.2882
1.3259
0.03%
3.03%
5.32%
28.70
限大额
混合型-偏股
06-07
0.9324
0.9324
0.31%
5.44%
4.72%
6.65
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0647
1.1992
0.02%
2.70%
4.59%
15.79
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0848
1.1728
0.02%
2.95%
4.57%
18.99
限大额
债券型-长债
06-07
1.0482
1.0972
0.05%
3.35%
4.54%
5.30
限大额
债券型-长债
06-07
1.0582
1.2486
0.03%
3.23%
4.50%
20.25
暂停申购
债券型-混合一级
06-07
1.1092
1.2632
0.05%
3.46%
4.44%
20.23
暂停申购
债券型-混合一级
06-07
1.0776
1.0776
0.02%
2.27%
4.33%
2.58
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0742
1.1622
0.02%
2.79%
4.27%
0.01
限大额
债券型-长债
06-07
1.0398
1.0888
0.05%
3.18%
4.22%
0.01
限大额
混合型-偏股
06-07
0.9172
0.9172
0.31%
5.23%
4.13%
5.75
开放申购
债券型-混合一级
06-07
1.0872
1.2412
0.05%
3.31%
4.12%
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
06-07
1.0732
1.0732
0.02%
2.16%
4.12%
4.98
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0578
1.2433
0.02%
3.04%
4.10%
17.58
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0377
1.1827
-
2.01%
4.02%
145.27
暂停申购
指数型-固收
06-07
1.1290
1.2540
0.02%
2.39%
3.99%
1.71
限大额
债券型-长债
06-07
1.0826
1.3031
0.02%
3.06%
3.97%
19.12
限大额
债券型-中短债
06-07
1.0751
1.0751
0.01%
2.10%
3.94%
1.15
限大额
债券型-长债
06-07
1.0327
1.1777
-
1.97%
3.92%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0428
1.0896
0.02%
3.00%
3.92%
82.50
暂停申购
-
混合型-偏债
06-07
1.0265
1.0265
0.08%
3.79%
3.88%
5.59
开放申购
指数型-固收
06-07
1.0650
1.1400
0.01%
3.19%
3.81%
19.69
开放申购
指数型-固收
06-07
1.0614
1.1364
0.01%
3.17%
3.73%
0.00
开放申购
债券型-中短债
06-07
1.0703
1.0703
0.01%
1.99%
3.73%
1.14
限大额
债券型-中短债
06-07
1.2477
1.4398
0.02%
1.78%
3.68%
30.84
开放申购
债券型-长债
06-07
1.1535
1.2635
0.03%
2.63%
3.68%
18.35
暂停申购
指数型-固收
06-07
1.1038
1.2288
0.02%
2.24%
3.66%
0.04
限大额
债券型-长债
06-07
1.0672
1.2837
0.01%
2.89%
3.66%
0.04
限大额
债券型-长债
06-07
1.1326
1.2106
0.03%
2.71%
3.63%
10.56
暂停申购
债券型-混合二级
06-07
1.0695
1.1095
-0.03%
2.41%
3.63%
1.13
暂停申购
债券型-混合二级
06-07
1.0402
1.0402
-0.03%
3.98%
3.63%
0.84
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0321
1.0521
0.01%
2.98%
3.61%
44.60
暂停申购
债券型-混合一级
06-07
1.0656
1.2877
0.00%
2.66%
3.55%
5.30
开放申购
债券型-长债
06-07
1.1338
1.1538
0.03%
2.89%
3.51%
26.67
暂停申购
-
债券型-中短债
06-07
1.2298
1.4219
0.02%
1.68%
3.48%
8.60
开放申购
混合型-偏债
06-07
1.0139
1.0139
0.07%
3.59%
3.46%
0.44
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0598
1.0948
0.01%
2.73%
3.40%
14.54
开放申购
债券型-长债
06-07
1.1345
1.2125
0.03%
2.57%
3.32%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0260
1.0460
0.01%
2.79%
3.24%
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
06-07
1.0747
1.2868
-0.01%
2.50%
3.23%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
06-07
1.0527
1.0927
-0.04%
2.21%
3.22%
0.03
暂停申购
债券型-混合二级
06-07
1.0328
1.0328
-0.04%
3.77%
3.20%
0.07
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0500
1.0850
0.02%
2.58%
3.10%
0.00
开放申购
混合型-偏债
06-07
1.0150
1.0150
0.00%
2.99%
3.09%
1.45
开放申购
债券型-混合一级
06-07
1.0279
1.1924
0.00%
2.26%
3.08%
20.38
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0581
1.0681
0.01%
2.36%
2.94%
10.17
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0176
1.0446
0.01%
2.04%
2.93%
0.00
开放申购
混合型-灵活
06-07
1.7450
1.7450
0.52%
5.89%
2.89%
1.16
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0189
1.0459
0.01%
2.13%
2.88%
12.01
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0285
1.1365
0.00%
1.61%
2.84%
80.77
暂停申购
债券型-混合一级
06-07
1.0243
1.1783
0.00%
2.11%
2.77%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0268
1.1318
0.01%
1.57%
2.75%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
06-07
1.0048
1.0048
0.01%
2.79%
2.68%
0.01
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0139
1.0869
-0.01%
1.52%
2.25%
10.18
开放申购
指数型-固收
06-07
1.0378
1.0378
0.01%
1.37%
2.25%
18.92
限大额
债券型-长债
06-07
1.0125
1.0755
-0.01%
1.32%
1.92%
0.00
开放申购
混合型-灵活
06-07
1.5246
2.1576
0.33%
1.03%
1.36%
0.04
开放申购
混合型-灵活
06-07
1.4809
2.1139
0.33%
0.98%
1.27%
0.47
开放申购
FOF-稳健型
06-05
1.0137
1.0137
-0.17%
1.24%
1.09%
1.19
开放申购
混合型-偏债
06-07
0.9889
0.9889
-0.06%
2.03%
1.05%
2.25
开放申购
混合型-偏债
06-07
0.9835
0.9835
-0.05%
1.94%
0.85%
0.48
开放申购
混合型-偏股
06-07
1.1690
1.2310
1.03%
15.96%
0.07%
1.56
限大额
混合型-绝对收益
06-07
1.0080
1.0080
0.26%
3.76%
-0.48%
0.15
暂停申购
混合型-偏股
06-07
1.1170
1.1790
1.02%
15.62%
-0.62%
2.46
限大额
混合型-偏债
06-07
0.9422
0.9422
-0.04%
1.98%
-0.82%
1.36
开放申购
指数型-股票
06-07
1.2757
1.2757
-0.38%
5.65%
-0.98%
0.12
开放申购
指数型-股票
06-07
1.2555
1.2555
-0.38%
5.55%
-1.17%
0.13
开放申购
混合型-偏债
06-07
0.9296
0.9296
-0.04%
1.77%
-1.22%
0.27
开放申购
混合型-偏债
06-07
0.9781
0.9781
-0.21%
1.92%
-1.32%
0.65
开放申购
混合型-灵活
06-07
1.0094
1.0094
0.37%
2.92%
-1.36%
0.21
开放申购
混合型-灵活
06-07
0.9379
0.9379
0.36%
2.86%
-1.46%
0.19
开放申购
混合型-偏债
06-07
0.9644
0.9644
-0.22%
1.71%
-1.72%
0.17
开放申购
指数型-股票
06-07
1.0360
1.0360
1.07%
-2.81%
-1.99%
2.19
开放申购
指数型-股票
06-07
1.0310
1.0310
1.08%
-2.92%
-2.37%
0.07
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.7792
0.7792
0.28%
-1.78%
-6.42%
0.96
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.7671
0.7671
0.27%
-2.07%
-6.98%
0.57
开放申购
FOF-均衡型
06-05
0.9095
0.9095
-0.31%
-3.28%
-7.92%
0.10
开放申购
指数型-股票
06-07
1.0497
1.0497
-0.28%
-3.69%
-10.48%
0.13
开放申购
指数型-股票
06-07
1.0411
1.0411
-0.28%
-3.79%
-10.67%
0.12
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.6207
0.6207
0.88%
-5.34%
-12.99%
3.54
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.6101
0.6101
0.86%
-5.63%
-13.52%
0.77
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.7058
0.7058
-0.79%
-3.78%
-13.78%
0.60
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.7565
0.7565
-0.58%
-4.93%
-14.26%
0.70
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.6805
0.6805
-0.79%
-4.15%
-14.47%
0.05
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.7496
0.7496
-0.57%
-5.16%
-14.68%
0.33
开放申购
FOF-进取型
06-05
0.6728
0.6728
-0.61%
-7.65%
-16.11%
0.12
开放申购
FOF-进取型
06-05
0.6659
0.6659
-0.61%
-7.83%
-16.46%
0.04
开放申购
混合型-灵活
06-07
0.5621
0.5621
-1.21%
-6.43%
-17.14%
0.15
开放申购
混合型-灵活
06-07
0.5556
0.5556
-1.21%
-6.54%
-17.32%
0.13
开放申购
混合型-灵活
06-07
0.9908
1.0408
-1.58%
11.18%
-17.43%
0.02
开放申购
混合型-灵活
06-07
0.9289
0.9789
-1.59%
10.99%
-17.66%
0.14
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.6939
0.6939
-0.12%
-4.12%
-18.05%
2.72
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.7137
0.7137
-0.94%
-6.97%
-18.16%
3.74
开放申购
混合型-偏股
06-07
1.6644
2.0754
-0.81%
-7.85%
-18.31%
8.80
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.6851
0.6851
-0.12%
-4.36%
-18.46%
0.07
开放申购
混合型-偏股
06-07
1.6248
2.0268
-0.81%
-7.95%
-18.48%
2.31
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.8135
0.8135
-0.57%
-9.94%
-18.65%
1.04
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.7231
0.7231
-0.40%
-4.64%
-18.69%
1.25
开放申购
股票型
06-07
1.5194
1.5194
-0.95%
-7.30%
-18.78%
1.93
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.6990
0.6990
-0.95%
-7.34%
-18.82%
0.22
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.8101
0.8101
-0.58%
-10.13%
-18.99%
0.38
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.7394
0.7394
-0.30%
-18.23%
-19.02%
0.28
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.7109
0.7109
-0.39%
-5.02%
-19.33%
0.04
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.7311
0.7311
-0.30%
-18.43%
-19.43%
0.28
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.7434
0.7434
-1.54%
-5.92%
-19.79%
0.72
暂停申购
混合型-灵活
06-07
2.9770
3.5550
-0.13%
-5.37%
-19.80%
2.44
开放申购
混合型-灵活
06-07
1.4867
1.4867
-0.01%
-11.50%
-19.86%
0.95
开放申购
混合型-灵活
06-07
1.7950
1.9410
-0.11%
-5.38%
-19.87%
1.69
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.5789
0.5789
-0.26%
-1.30%
-20.50%
0.70
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.7262
0.7262
-0.93%
-8.28%
-20.57%
0.65
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.8457
0.8457
0.43%
-9.20%
-20.64%
0.76
开放申购
混合型-灵活
06-07
1.4430
1.9730
-0.14%
-6.12%
-20.93%
3.88
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.7131
0.7131
-0.92%
-8.55%
-21.04%
0.23
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.5614
0.5614
-0.25%
-1.68%
-21.13%
0.11
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.8235
0.8235
0.44%
-9.57%
-21.28%
0.03
开放申购
混合型-偏股
06-07
1.2897
1.2897
-0.56%
-10.93%
-22.28%
0.05
开放申购
混合型-偏股
06-07
1.2641
1.2641
-0.56%
-11.02%
-22.46%
1.23
开放申购
股票型
06-07
0.9449
0.9449
0.69%
-17.23%
-25.09%
0.11
开放申购
股票型
06-07
0.9175
0.9175
0.70%
-17.44%
-25.46%
0.13
开放申购
混合型-灵活
06-07
1.0956
1.0956
-1.11%
-5.90%
-25.62%
0.34
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.9267
0.9267
-0.63%
-9.36%
-27.16%
0.59
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.9154
0.9154
-0.63%
-9.59%
-27.53%
0.20
开放申购
混合型-灵活
06-07
0.5850
0.5850
0.00%
-6.10%
-35.22%
0.32
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.9006
0.9006
-1.35%
-7.48%
-39.89%
0.28
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.8789
0.8789
-1.36%
-7.77%
-40.25%
0.16
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0205
1.0325
0.02%
3.01%
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0212
1.0332
0.02%
3.06%
-
49.00
暂停申购
债券型-混合二级
06-07
1.0151
1.0151
0.02%
1.63%
-
4.61
开放申购
债券型-混合二级
06-07
1.0175
1.0175
0.02%
1.79%
-
1.44
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0818
1.0818
0.02%
2.78%
-
0.00
限大额
-
FOF-稳健型
06-05
1.0160
1.0160
-0.17%
1.38%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
06-07
1.1178
1.1178
0.00%
1.37%
-
0.00
暂停申购
-
混合型-灵活
06-07
1.7420
1.7420
0.52%
5.83%
-
0.66
开放申购
债券型-中短债
06-07
1.2459
1.2459
0.02%
1.66%
-
12.93
开放申购
指数型-固收
06-07
1.0210
1.0210
0.00%
2.09%
-
0.01
开放申购
指数型-固收
06-07
1.0216
1.0216
0.00%
2.15%
-
37.41
开放申购
债券型-混合一级
06-07
1.0273
1.0428
0.00%
2.11%
-
0.12
暂停申购
-
指数型-固收
06-07
1.0642
1.0842
0.01%
3.13%
-
3.00
开放申购
-
债券型-混合一级
06-07
1.1078
1.1078
0.05%
-
-
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
06-07
1.0655
1.0655
-0.01%
-
-
-
开放申购
-
债券型-中短债
06-07
1.0001
1.0001
-
-
-
43.78
暂停申购
债券型-中短债
06-07
1.0001
1.0001
-
-
-
0.13
暂停申购
股票型
06-07
0.9999
0.9999
-
-
-
0.29
暂停申购
股票型
06-07
0.9999
0.9999
-
-
-
3.15
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0001
1.0001
-
-
-
61.50
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0001
1.0001
-
-
-
0.00
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-07
0.5115
1.9350%
1.93%
1.92%
0.51%
169.56
限大额
货币型-普通货币
06-07
0.9420
2.8180%
2.08%
2.03%
0.52%
0.96
限大额
货币型-普通货币
06-07
0.8764
2.5700%
1.84%
1.78%
0.46%
0.03
限大额
-
货币型-普通货币
06-07
0.9420
2.8180%
2.08%
2.00%
0.48%
0.48
限大额
货币型-普通货币
06-07
0.4468
1.7610%
2.06%
1.88%
0.50%
4.67
限大额
货币型-普通货币
06-07
0.3884
1.5230%
1.82%
1.64%
0.44%
0.46
限大额
货币型-普通货币
06-07
0.4460
1.6910%
1.68%
1.67%
0.44%
0.90
限大额
货币型-普通货币
06-07
0.3808
1.5180%
1.82%
1.64%
0.44%
2.81
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
06-07
1.1386
1.1386
-0.30%
1.1380
0.05%
0.31
指数型-股票
06-07
1.2951
1.2951
-0.42%
1.2980
-0.22%
0.83

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
20
0.14%
96.94
16,311.25
2
8
0.08%
331.83
10,014.63
3
11
0.08%
476.29
9,663.92
4
12
0.08%
231.44
9,306.31
5
16
0.08%
999.86
9,298.70
6
7
0.06%
882.31
7,340.82
7
6
0.06%
657.23
6,920.61
8
9
0.06%
233.68
6,783.81
9
5
0.05%
390.71
6,505.32
10
9
0.05%
251.24
6,426.75

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1

2024-06-08

106

0

2024-06-08

152

1

2024-06-07

52

0

2024-06-07

78

0

2024-06-07

238

1

2024-06-07

311

2

2024-06-07

155

2

2024-06-07

40

0

2024-06-07

78

0

2024-06-07

84

0

2024-06-07

78

0

2024-06-07

107

0

2024-06-07

66

0

2024-06-07

78

0

2024-06-07

77

0

2024-06-07

69

0

2024-06-07

63

0

2024-06-07

61

0

2024-06-07

80

0

2024-06-07

103

0

2024-06-07

70

0

2024-06-07

75

0

2024-06-07

101

0

2024-06-07

59

0

2024-06-07

62

0

2024-06-07

70

0

2024-06-07

52

0

2024-06-07

43

0

2024-06-07

56

0

2024-06-07

56

0

2024-06-07

74

0

2024-06-07

53

0

2024-06-07

41

0

2024-06-07

59

0

2024-06-07

80

0

2024-06-06

63

0

2024-06-06

88

0

2024-06-06

64

0

2024-06-06

134

1

2024-06-06

139

1

2024-06-06

82

0

2024-06-06

30

0

2024-06-06

100

0

2024-06-06

139

0

2024-06-06

182

0

2024-06-06

185

0

2024-06-06

136

2

2024-06-05

202

3

2024-06-05

166

3

2024-06-05
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