天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2024-06-17

万家基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
150.04
225.97
25/126
基金数量(只)
40
32.01
26/126
基金经理数量
6
6.66
37/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
指数型-股票
24.06.27 ~ 24.07.11
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-02
1.8768
3.2511
-1.08%
11.75%
41.00%
21.05
限大额
混合型-偏股
07-02
1.8541
1.9803
-1.08%
11.42%
40.14%
6.01
限大额
混合型-灵活
07-02
2.1172
2.4798
-1.07%
11.01%
39.68%
14.24
限大额
混合型-灵活
07-02
2.6562
2.6562
-1.09%
10.92%
39.19%
20.43
限大额
混合型-灵活
07-02
2.6379
2.6379
-1.10%
10.65%
38.50%
4.21
限大额
混合型-灵活
07-02
2.2747
3.4147
-0.45%
22.57%
18.96%
21.57
限大额
指数型-股票
07-02
1.6728
2.5948
-0.11%
10.31%
10.60%
13.36
开放申购
指数型-股票
07-02
1.6492
2.5632
-0.12%
9.97%
9.94%
1.41
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0556
1.1206
0.09%
4.91%
6.23%
9.00
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.0548
1.1128
0.08%
4.63%
5.77%
0.05
暂停申购
债券型-混合一级
07-02
1.1662
1.5994
0.06%
3.16%
5.19%
33.17
开放申购
债券型-中短债
07-02
1.0639
1.1269
0.03%
2.07%
4.98%
5.50
限大额
债券型-混合一级
07-02
1.1353
1.5328
0.05%
2.96%
4.76%
0.89
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0528
1.1006
0.01%
3.26%
4.68%
51.75
暂停申购
-
债券型-长债
07-02
1.0386
1.2434
0.05%
2.92%
4.34%
5.08
暂停申购
-
债券型-长债
07-02
1.0315
1.0725
0.11%
2.94%
4.13%
24.14
限大额
债券型-长债
07-02
1.0349
1.2107
0.06%
2.78%
4.01%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-02
1.0084
1.0598
0.12%
2.77%
3.93%
20.92
开放申购
-
债券型-长债
06-30
1.0238
1.2965
0.01%
2.64%
3.84%
6.29
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.0093
1.2719
0.11%
2.71%
3.81%
7.82
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0585
1.1251
0.01%
2.58%
3.77%
31.55
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-02
1.0515
1.2898
0.05%
2.83%
3.75%
0.00
开放申购
-
债券型-混合一级
07-02
1.0445
1.0869
0.05%
2.80%
3.72%
30.34
开放申购
-
债券型-长债
07-02
1.0258
1.0632
0.10%
2.75%
3.68%
0.01
限大额
债券型-长债
06-30
1.0227
1.2854
0.01%
2.54%
3.64%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.0128
1.0643
0.12%
2.62%
3.63%
0.00
开放申购
-
指数型-固收
07-02
1.0222
1.0458
0.10%
2.53%
3.62%
36.51
开放申购
-
债券型-长债
06-30
1.1164
1.2942
0.01%
2.40%
3.61%
2.05
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.0031
1.2645
0.10%
2.61%
3.60%
0.17
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0167
1.0963
0.10%
2.65%
3.59%
30.11
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.0576
1.0780
0.15%
2.26%
3.56%
9.07
暂停申购
指数型-固收
07-02
1.0211
1.0447
0.11%
2.49%
3.54%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-02
1.0090
1.3151
0.05%
2.17%
3.51%
3.94
开放申购
债券型-中短债
07-02
1.0584
1.2354
0.03%
2.08%
3.46%
34.15
限大额
债券型-混合一级
07-02
1.0419
1.2579
0.05%
2.65%
3.41%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
06-30
1.1053
1.2787
0.01%
2.30%
3.39%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.0031
1.2975
0.06%
2.12%
3.35%
0.34
开放申购
债券型-中短债
07-02
1.0464
1.2245
0.03%
1.98%
3.25%
4.17
限大额
债券型-长债
07-02
1.0149
1.5959
0.01%
1.85%
3.07%
3.08
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.0104
1.1172
0.05%
1.86%
3.04%
0.00
开放申购
债券型-混合一级
06-30
1.1267
1.2643
0.01%
1.87%
2.94%
2.06
暂停申购
债券型-中短债
07-02
1.0901
1.0901
0.01%
1.60%
2.93%
22.72
限大额
债券型-长债
07-02
1.0277
1.0499
0.08%
2.04%
2.92%
44.38
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0157
1.1328
0.01%
1.40%
2.83%
107.35
暂停申购
-
债券型-长债
07-02
1.1899
1.3826
0.06%
1.62%
2.81%
35.31
限大额
债券型-长债
07-02
1.0411
1.2168
0.06%
1.86%
2.79%
14.31
开放申购
债券型-中短债
07-02
1.0839
1.0839
0.01%
1.50%
2.72%
4.97
限大额
债券型-长债
07-02
1.0261
1.0455
0.08%
1.90%
2.64%
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
06-30
1.1029
1.2256
0.01%
1.72%
2.63%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.1757
1.3625
0.05%
1.52%
2.60%
4.95
限大额
债券型-混合二级
07-02
1.1235
2.3554
-0.09%
2.85%
2.50%
12.94
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0420
1.2764
0.06%
1.51%
2.47%
10.13
限大额
债券型-长债
07-02
1.0394
1.2707
0.06%
1.51%
2.46%
0.00
限大额
债券型-长债
07-02
1.0883
1.1396
0.02%
1.40%
2.43%
26.97
开放申购
-
债券型-长债
07-02
1.0368
1.1938
0.06%
1.64%
2.36%
0.03
开放申购
指数型-固收
07-02
1.0496
1.0496
0.02%
1.25%
2.36%
25.55
限大额
债券型-长债
07-02
1.0838
1.1332
0.01%
1.35%
2.31%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-02
1.0027
1.1178
0.01%
1.01%
2.23%
80.05
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.0149
1.2753
0.00%
0.96%
2.18%
9.88
限大额
债券型-长债
07-02
1.0152
1.1027
0.00%
0.95%
2.18%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-02
1.2211
1.3311
-0.08%
2.44%
2.15%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0685
1.1250
0.03%
1.33%
2.10%
12.85
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.1989
1.2719
-0.08%
2.38%
2.04%
0.76
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0148
1.2621
0.00%
0.86%
1.96%
0.00
限大额
混合型-偏股
07-02
0.9275
0.9275
-0.32%
10.05%
1.86%
6.65
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0603
1.1120
0.04%
1.17%
1.81%
0.84
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0022
1.0968
0.01%
0.79%
1.76%
0.00
暂停申购
混合型-灵活
07-02
1.2495
1.2495
0.02%
0.85%
1.50%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.9157
0.9157
-0.32%
9.78%
1.35%
2.09
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.0249
1.0249
-0.17%
2.56%
1.34%
1.81
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.2437
1.2437
0.01%
0.75%
1.29%
0.28
开放申购
债券型-混合一级
07-02
1.0864
2.0409
-0.14%
2.82%
1.22%
1.67
开放申购
债券型-混合一级
07-02
1.0257
1.8011
-0.08%
1.45%
1.22%
7.79
开放申购
债券型-混合一级
07-02
1.0262
1.7329
-0.08%
1.26%
0.83%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.1257
1.2867
-0.16%
1.87%
0.35%
1.66
开放申购
混合型-偏债
07-02
0.9780
0.9780
-0.29%
1.64%
0.19%
1.25
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.1147
1.2696
-0.17%
1.77%
0.14%
0.29
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
07-02
0.9856
0.9856
-0.09%
0.85%
-0.06%
0.53
开放申购
混合型-偏债
07-02
0.9669
0.9669
-0.28%
1.45%
-0.20%
0.08
开放申购
混合型-偏债
07-02
0.9769
0.9769
-0.09%
0.65%
-0.47%
0.21
开放申购
债券型-混合二级
07-02
0.9948
0.9948
-0.14%
2.16%
-0.54%
0.05
开放申购
-
债券型-混合二级
07-02
1.2366
1.5241
-0.09%
2.72%
-0.61%
4.14
开放申购
FOF-稳健型
06-30
1.1897
1.1897
0.00%
1.06%
-0.69%
0.14
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.0005
1.0005
-0.09%
0.28%
-0.71%
3.21
开放申购
混合型-偏债
07-02
0.9886
0.9886
-0.08%
0.38%
-0.83%
0.98
开放申购
债券型-混合二级
07-02
0.9908
0.9908
-0.14%
1.96%
-0.94%
0.05
开放申购
-
债券型-混合二级
07-02
1.2300
1.4501
-0.10%
2.54%
-0.96%
0.09
开放申购
债券型-混合二级
07-02
0.9937
0.9937
-0.09%
0.08%
-1.11%
1.18
开放申购
FOF-稳健型
06-30
1.1765
1.1765
-0.01%
0.80%
-1.23%
5.06
开放申购
混合型-偏债
07-02
0.9761
0.9761
-0.08%
0.17%
-1.23%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.8336
2.6436
-0.42%
7.46%
-1.58%
24.75
开放申购
FOF-稳健型
06-30
0.9929
0.9929
0.01%
0.05%
-1.97%
0.02
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.0868
1.0868
-0.14%
1.63%
-2.34%
10.02
开放申购
FOF-稳健型
06-30
0.9873
0.9873
0.01%
-0.13%
-2.34%
1.12
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.7958
2.6018
-0.42%
7.04%
-2.37%
1.53
开放申购
债券型-混合一级
07-02
1.1731
1.1731
-0.48%
-0.02%
-2.42%
0.90
开放申购
债券型-混合一级
07-02
1.1536
1.1536
-0.48%
-0.22%
-2.81%
0.17
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.0136
1.0136
-0.26%
-0.50%
-2.91%
0.63
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.0014
1.0014
-0.25%
-0.70%
-3.31%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.3910
1.3910
-0.27%
0.11%
-3.34%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-02
0.9086
3.2486
0.13%
5.02%
-3.59%
6.52
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.3175
1.3175
-0.26%
-0.04%
-3.64%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7283
0.7283
-0.15%
13.42%
-4.04%
1.26
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7192
0.7192
-0.17%
13.14%
-4.54%
0.48
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.5385
1.5385
-0.27%
0.29%
-4.76%
0.39
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.0993
1.2023
-0.29%
-1.53%
-4.82%
9.35
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.4847
1.4847
-0.28%
0.20%
-4.95%
2.23
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.0705
1.1715
-0.29%
-1.73%
-5.20%
0.14
开放申购
FOF-均衡型
06-30
0.9627
0.9627
0.00%
-0.73%
-5.85%
0.05
开放申购
FOF-均衡型
06-30
1.1630
1.1630
0.00%
-0.94%
-5.92%
0.12
开放申购
FOF-均衡型
06-30
0.9569
0.9569
0.00%
-0.94%
-6.25%
1.55
开放申购
FOF-均衡型
06-30
1.1548
1.1548
-0.01%
-1.16%
-6.33%
2.03
开放申购
混合型-灵活
07-02
0.9007
1.1060
-0.41%
1.36%
-7.61%
0.43
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.5641
3.5257
-0.61%
16.27%
-7.68%
6.82
开放申购
混合型-灵活
07-02
0.8628
1.1013
-0.42%
1.21%
-7.89%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.5558
1.5558
-0.60%
16.06%
-8.03%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-02
2.3336
2.8273
-0.63%
19.07%
-8.66%
20.48
开放申购
指数型-股票
07-02
0.8972
0.8972
-1.43%
1.69%
-8.78%
0.05
开放申购
指数型-股票
07-02
0.8953
0.8953
-1.43%
1.59%
-8.97%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8832
0.8832
-0.50%
8.02%
-9.07%
5.55
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8781
0.8781
-0.49%
7.76%
-9.53%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8600
0.8600
-0.51%
7.82%
-9.67%
1.71
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8521
0.8521
-0.51%
7.55%
-10.13%
1.78
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.5038
2.0038
-0.64%
6.62%
-10.60%
5.00
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8933
0.8933
-0.93%
-2.56%
-10.65%
1.96
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6016
0.6016
-0.23%
9.01%
-10.73%
2.66
开放申购
混合型-偏股
07-02
2.4691
2.4691
-0.57%
16.63%
-10.85%
16.60
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7634
0.7634
-0.01%
-22.62%
-10.88%
2.82
暂停申购
混合型-灵活
07-02
1.4907
1.4907
-0.65%
6.36%
-11.05%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.5943
0.5943
-0.24%
8.87%
-11.09%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8887
0.8887
-0.93%
-2.80%
-11.10%
0.64
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7535
0.7535
-0.01%
-22.81%
-11.33%
0.37
暂停申购
混合型-灵活
07-02
0.9939
1.0417
0.24%
-4.13%
-11.62%
0.03
暂停申购
混合型-灵活
07-02
0.9824
1.0298
0.23%
-4.21%
-11.79%
0.04
暂停申购
指数型-股票
07-02
1.1591
1.3171
-0.18%
-1.79%
-12.06%
17.28
开放申购
指数型-股票
07-02
1.4397
1.6397
-0.19%
-1.98%
-12.42%
4.93
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.8932
2.4772
-0.57%
16.03%
-12.57%
6.30
暂停申购
混合型-偏股
07-02
1.8462
2.4237
-0.58%
15.74%
-13.01%
0.37
暂停申购
混合型-灵活
07-02
1.0205
1.6605
-1.16%
3.24%
-13.20%
1.26
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.0088
1.0088
-1.17%
2.98%
-13.64%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.9053
0.9053
-0.77%
11.97%
-13.95%
7.50
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8898
0.8898
-0.76%
11.70%
-14.38%
3.29
开放申购
混合型-灵活
07-02
2.4326
2.8506
-0.70%
14.21%
-14.52%
23.38
开放申购
混合型-灵活
07-02
2.4654
2.4654
-1.23%
10.86%
-14.78%
10.05
开放申购
混合型-灵活
07-02
2.4114
2.4114
-0.70%
13.93%
-14.95%
1.96
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.3367
1.3367
-0.55%
13.26%
-14.99%
10.23
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.5666
1.5666
-1.54%
9.67%
-15.14%
4.84
开放申购
混合型-灵活
07-02
2.3857
2.3857
-1.23%
10.58%
-15.21%
4.48
开放申购
指数型-股票
07-02
1.0552
1.6205
-1.05%
-5.76%
-15.48%
10.43
开放申购
指数型-海外股票
07-02
0.8255
0.8255
-0.84%
1.18%
-15.58%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.5513
1.5513
-1.54%
9.40%
-15.59%
0.05
开放申购
指数型-股票
07-02
1.0326
1.5876
-1.05%
-5.95%
-15.82%
6.01
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8749
0.8749
-1.74%
-9.14%
-15.91%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8692
0.8692
-1.75%
-9.38%
-16.35%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.0475
1.0475
0.05%
-12.28%
-16.44%
0.57
开放申购
混合型-偏债
07-02
0.8496
0.8496
-0.79%
-6.68%
-16.45%
0.33
开放申购
指数型-股票
07-02
0.8080
0.8080
-0.38%
-34.56%
-16.80%
0.67
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.0137
1.0137
0.05%
-12.51%
-16.86%
2.09
开放申购
混合型-偏债
07-02
0.8427
0.8427
-0.80%
-6.90%
-16.88%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-02
0.8061
0.8061
-0.37%
-34.63%
-16.97%
1.53
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.6270
1.6270
-0.86%
-2.77%
-17.21%
1.27
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.5712
1.5712
-0.86%
-3.02%
-17.63%
0.10
开放申购
股票型
07-02
1.8628
1.8628
-1.03%
-2.55%
-17.79%
2.91
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.7797
2.2514
-0.86%
-2.80%
-17.94%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-02
2.1182
2.1182
-1.22%
13.63%
-17.99%
22.25
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7740
0.7740
-1.04%
-3.32%
-18.41%
1.81
开放申购
指数型-海外股票
07-02
0.7961
0.7961
-0.83%
-2.28%
-18.57%
0.22
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.5560
1.7239
-0.87%
-3.19%
-18.60%
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-02
2.0756
2.0756
-1.21%
13.19%
-18.64%
12.82
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7758
0.7758
-1.16%
-9.14%
-18.96%
1.53
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7664
0.7664
-1.15%
-9.37%
-19.37%
0.16
开放申购
指数型-股票
07-02
0.7572
0.7572
-0.41%
-4.33%
-19.58%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8492
0.8492
-1.01%
-10.99%
-19.61%
0.41
开放申购
指数型-股票
07-02
0.7552
0.7552
-0.41%
-4.42%
-19.74%
0.12
开放申购
指数型-股票
07-02
0.6452
0.6452
-1.16%
-7.03%
-19.78%
1.49
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7073
0.7073
-0.84%
-10.15%
-19.79%
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8338
0.8338
-1.01%
-11.20%
-20.00%
0.07
开放申购
指数型-股票
07-02
0.6364
0.6364
-1.16%
-7.22%
-20.11%
2.49
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6958
0.6958
-0.84%
-10.37%
-20.19%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8268
0.8268
-1.10%
-4.63%
-20.35%
0.57
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8195
0.8195
-1.11%
-4.86%
-20.75%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-02
0.9086
1.0646
-0.92%
-15.58%
-21.27%
2.03
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.9087
2.3887
-1.24%
4.44%
-21.72%
2.10
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.8643
2.3338
-1.24%
4.17%
-22.12%
1.86
开放申购
股票型
07-02
0.8057
0.8057
-1.38%
-13.83%
-22.42%
3.39
开放申购
股票型
07-02
0.8005
0.8005
-1.38%
-14.04%
-22.81%
1.69
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.0620
1.0620
-1.31%
-11.40%
-22.90%
3.53
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7779
0.7779
-0.55%
1.63%
-23.07%
4.22
开放申购
指数型-股票
07-02
0.8190
0.8190
-0.47%
-17.29%
-23.29%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.0503
1.0503
-1.32%
-11.67%
-23.37%
0.73
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.5896
1.5896
-1.03%
-15.69%
-23.38%
6.09
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7705
0.7705
-0.57%
1.37%
-23.46%
0.52
开放申购
指数型-股票
07-02
0.8149
0.8149
-0.46%
-17.39%
-23.51%
0.32
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8101
0.8101
-1.07%
-0.42%
-23.73%
6.63
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.5717
1.5717
-1.03%
-15.90%
-23.77%
0.75
开放申购
指数型-股票
07-02
0.9525
1.6243
-0.96%
-14.19%
-25.12%
19.19
开放申购
指数型-股票
07-02
0.9433
1.5873
-0.96%
-14.37%
-25.42%
22.78
开放申购
混合型-偏股
07-02
2.1073
2.6472
-1.70%
-3.88%
-27.35%
3.64
开放申购
混合型-偏股
07-02
2.0289
2.5563
-1.70%
-4.12%
-27.72%
0.46
开放申购
QDII-混合偏股
07-01
0.4352
0.4352
-0.11%
-18.39%
-28.07%
5.68
开放申购
QDII-混合偏股
07-01
0.4280
0.4280
-0.12%
-18.65%
-28.50%
1.74
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8231
0.8231
-1.48%
2.95%
-29.76%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8170
0.8170
-1.50%
2.70%
-30.11%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6009
0.6009
-0.81%
-12.43%
-31.23%
2.76
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7245
0.7245
-0.89%
-25.12%
-31.24%
3.24
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.5900
0.5900
-0.82%
-12.64%
-31.58%
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7109
0.7109
-0.89%
-25.32%
-31.59%
1.27
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7684
0.8814
-1.44%
-11.51%
-32.59%
5.14
暂停申购
混合型-偏股
07-02
0.6760
0.6760
-2.31%
-20.38%
-33.93%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6691
0.6691
-2.32%
-20.58%
-34.26%
0.23
开放申购
指数型-股票
07-02
0.6500
0.6500
-0.78%
-10.68%
-34.38%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-02
0.6494
0.6494
-0.78%
-10.76%
-34.50%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6931
3.8260
-1.11%
-25.07%
-38.86%
65.12
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.5310
0.5310
-1.41%
-25.22%
-39.92%
5.90
暂停申购
混合型-偏股
07-02
0.5208
0.5208
-1.40%
-25.41%
-40.21%
1.15
暂停申购
混合型-偏股
07-02
0.9872
0.9872
-0.58%
-25.91%
-42.44%
6.00
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.9481
0.9481
-0.60%
-26.10%
-42.74%
3.66
开放申购
指数型-股票
07-02
0.4822
0.4822
-0.06%
-24.37%
-43.03%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-02
0.4810
0.4810
-0.06%
-24.45%
-43.15%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.5985
0.5985
-1.01%
-29.41%
-44.07%
3.02
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.5852
0.5852
-1.01%
-29.60%
-44.35%
2.20
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6349
0.6349
-1.61%
-29.36%
-45.58%
17.54
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6211
0.6211
-1.62%
-29.53%
-45.85%
1.61
开放申购
混合型-偏债
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-
混合型-偏债
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-
混合型-偏股
07-02
0.9599
0.9599
-1.33%
11.42%
-
0.90
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.9646
0.9646
-1.33%
11.70%
-
1.80
开放申购
混合型-灵活
07-02
0.9049
0.9049
-0.92%
-15.78%
-
0.09
开放申购
指数型-股票
07-02
0.8255
0.8255
-0.73%
-16.25%
-
3.41
开放申购
指数型-股票
07-02
0.8280
0.8280
-0.73%
-16.09%
-
4.40
开放申购
指数型-海外股票
07-01
1.2433
1.2433
0.53%
12.26%
-
0.64
限大额
指数型-海外股票
07-01
1.2450
1.2450
0.54%
12.35%
-
0.26
限大额
债券型-混合一级
07-02
1.0893
1.0893
-0.14%
3.00%
-
1.20
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0261
1.0261
0.00%
2.28%
-
4.33
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0249
1.0249
0.01%
2.18%
-
2.61
开放申购
股票型
07-02
1.2050
1.2050
-0.30%
19.66%
-
0.08
开放申购
股票型
07-02
1.2091
1.2091
-0.30%
19.96%
-
0.08
开放申购
FOF-进取型
06-30
0.9254
0.9254
-0.02%
-5.46%
-
0.05
开放申购
FOF-进取型
06-30
0.9277
0.9277
-0.01%
-5.27%
-
0.05
开放申购
FOF-均衡型
06-30
0.9804
0.9804
-0.01%
-1.40%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.9338
0.9338
-0.30%
-3.81%
-
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.9367
0.9367
-0.30%
-3.57%
-
0.52
开放申购
混合型-灵活
07-02
2.2705
2.2705
-0.45%
22.33%
-
5.03
限大额
混合型-偏股
07-02
1.1287
1.1287
-0.28%
-
-
2.03
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.1308
1.1308
-0.29%
-
-
2.23
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8141
0.8141
0.41%
-
-
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8160
0.8160
0.41%
-
-
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.0107
1.0107
-0.19%
-
-
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.0125
1.0125
-0.20%
-
-
0.05
开放申购
债券型-混合一级
07-02
1.0098
1.0098
0.02%
-
-
12.20
开放申购
债券型-混合一级
07-02
1.0090
1.0090
0.02%
-
-
35.16
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.0072
1.0072
0.66%
-
-
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.0094
1.0094
0.66%
-
-
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.9892
0.9892
-0.36%
-
-
4.35
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.9907
0.9907
-0.36%
-
-
4.42
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.0062
1.0062
-0.01%
-
-
1.01
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.0074
1.0074
-0.01%
-
-
3.52
开放申购
指数型-股票
07-02
0.9554
0.9554
-0.62%
-
-
4.04
开放申购
指数型-股票
07-02
0.9548
0.9548
-0.61%
-
-
0.04
开放申购
债券型-混合一级
07-02
1.1656
1.1656
0.05%
-
-
0.00
限大额
债券型-长债
07-02
1.0152
1.0358
0.09%
-
-
30.00
暂停申购
债券型-混合一级
06-30
1.0097
1.0097
0.01%
-
-
3.41
暂停申购
债券型-混合一级
06-30
1.0100
1.0100
0.01%
-
-
12.21
暂停申购
债券型-混合一级
06-30
1.1262
1.1262
0.02%
-
-
-
暂停申购
指数型-固收
07-02
1.0067
1.0067
0.04%
-
-
50.35
开放申购
-
指数型-固收
07-02
1.0065
1.0065
0.05%
-
-
0.05
开放申购
-
混合型-偏股
06-30
0.9979
0.9979
0.00%
-
-
1.51
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.9974
0.9974
0.00%
-
-
1.56
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-02
0.5205
1.8250%
1.94%
1.91%
0.47%
3.67
限大额
-
货币型-普通货币
07-02
0.5153
1.9710%
2.02%
2.01%
0.50%
382.76
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.5211
1.9180%
1.97%
1.94%
0.47%
103.32
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.5451
1.9170%
2.04%
2.00%
0.50%
157.16
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.5025
1.8660%
1.84%
1.84%
0.49%
42.63
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.5450
1.9170%
2.03%
2.00%
0.50%
2.73
限大额
-
货币型-普通货币
07-02
0.4701
1.7250%
1.77%
1.75%
0.43%
87.04
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.4638
1.7780%
1.82%
1.81%
0.45%
0.71
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.4948
1.9500%
1.91%
1.91%
0.49%
49.82
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.4428
1.7570%
1.72%
1.72%
0.44%
1,656.45
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.4796
1.6730%
1.79%
1.76%
0.44%
2.04
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.0000
0.0000%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-02
0.0000
0.0000%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
-
货币型-普通货币
07-02
0.4364
1.6220%
1.60%
1.59%
0.43%
104.33
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.4589
1.6770%
1.72%
1.70%
0.41%
0.02
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-02
2.4506
2.4506
0.46%
2.4490
0.07%
1.29
指数型-股票
07-02
0.9426
0.9426
-0.05%
0.9440
-0.15%
2.64
指数型-股票
07-02
1.0327
1.0387
-0.15%
1.0330
-0.03%
3.17
指数型-股票
07-02
0.7203
0.7203
-0.43%
0.7210
-0.10%
1.42
指数型-股票
07-02
0.7940
0.7940
-0.50%
0.7930
0.13%
13.41
指数型-股票
07-02
0.8476
0.8476
-0.66%
0.8470
0.07%
1.25
指数型-股票
07-02
0.7940
0.7940
-1.50%
0.7960
-0.25%
2.46

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
25
0.37%
3,100.34
151,048.34
2
47
0.33%
853.14
133,567.14
3
27
0.31%
734.65
127,431.56
4
24
0.29%
1,741.11
116,654.20
5
11
0.23%
1,546.68
95,894.36
6
24
0.23%
1,222.14
94,422.37
7
35
0.23%
611.48
92,497.90
8
24
0.22%
1,844.07
88,054.47
9
11
0.20%
6,812.27
81,406.62
10
9
0.17%
460.47
68,748.16

万家基金吧

基金吧总览

点击
回复
标题
作者
最后更新时间

34

0

2024-07-02

33

0

2024-07-02

43

0

2024-07-02

60

1

2024-07-02

31

0

2024-07-02

35

0

2024-07-02

21

0

2024-07-02

37

0

2024-07-02

434

5

2024-07-02

40

0

2024-07-02

37

0

2024-07-02

35

0

2024-07-02

39

0

2024-07-02

36

0

2024-07-02

30

0

2024-07-02

40

0

2024-07-02

54

0

2024-07-02

48

0

2024-07-02

93

1

2024-07-02

131

2

2024-07-02

43

0

2024-07-02

47

0

2024-07-02

43

0

2024-07-02

43

0

2024-07-02

48

1

2024-07-02

122

2

2024-07-02

82

0

2024-07-02

79

1

2024-07-02

52

0

2024-07-02

47

0

2024-07-02

42

0

2024-07-02

41

0

2024-07-02

46

0

2024-07-02

93

1

2024-07-02

127

2

2024-07-02

62

0

2024-07-02

46

0

2024-07-02

39

0

2024-07-02

47

0

2024-07-02

46

0

2024-07-02

36

0

2024-07-02

49

0

2024-07-02

284

4

2024-07-02

48

0

2024-07-02

94

2

2024-07-02

47

0

2024-07-02

52

0

2024-07-02

58

1

2024-07-02

300

6

2024-07-02

56

0

2024-07-02
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1